资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7427.34 77.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2211.95 22.95%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:9639.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.18 732.21 7.63%
云赛智联 600602 25.00 601.75 6.27%
能科科技 603859 15.00 490.35 5.11%
中芯国际 688981 4.60 410.92 4.28%
润达医疗 603108 20.00 396.20 4.13%
鸥玛软件 301185 22.00 387.42 4.04%
新致软件 688590 16.00 339.84 3.54%
金桥信息 603918 20.00 316.20 3.30%
海量数据 603138 20.00 284.20 2.96%
麒麟信安 688152 4.70 279.23 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 46.41%
制造业 0.23 24.19%
批发和零售业 0.04 4.13%
金融业 0.03 2.68%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.39 913.30 7.49%
鸥玛软件 301185 40.00 683.20 5.60%
肇民科技 301000 20.00 508.20 4.17%
意华股份 002897 12.00 496.22 4.07%
云赛智联 600602 28.00 442.96 3.63%
中芯国际 688981 4.60 435.25 3.57%
润达医疗 603108 27.00 430.11 3.53%
金山办公 688111 1.50 429.58 3.52%
江淮汽车 600418 10.00 375.00 3.07%
达梦数据 688692 1.00 364.44 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 42.83%
制造业 0.50 41.34%
批发和零售业 0.04 3.53%
金融业 0.04 2.88%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.48%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.00 101.94 0.70%
神码转债 0.41 40.98 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.94 0.70%
可转债 40.98 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%