财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.06 |
134.62 |
123.13 |
-83.82 |
-47.53 |
| 本期利润(万元) |
175.95 |
117.02 |
130.10 |
72.23 |
170.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.11 |
0.11 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83.99 |
0.00 |
-275.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
520.85 |
825.14 |
854.56 |
1141.17 |
1128.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.91 |
0.92 |
0.85 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
-14.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
701.77 |
892.26 |
721.83 |
819.19 |
1291.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8415.30 |
11349.86 |
10430.27 |
13867.25 |
21484.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
8415.30 |
11349.86 |
10430.27 |
13724.33 |
20471.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.93 |
1013.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.81 |
13.25 |
11.30 |
15.84 |
28.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
2.21 |
1.88 |
2.64 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
9117.08 |
12242.15 |
11152.11 |
14687.02 |
22775.97 |
| 负债合计(万元) |
21.35 |
45.13 |
49.92 |
44.40 |
42.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9095.73 |
12197.02 |
11102.19 |
14642.62 |
22733.04 |
| 未分配利润(万元) |
-793.44 |
-1973.00 |
-5471.18 |
-3681.00 |
653.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
5.15 |
3.07 |
5.81 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
1584.05 |
-814.34 |
-2214.64 |
-147.16 |
1273.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-243.19 |
1781.93 |
34.64 |
-47.25 |
3119.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1344.07 |
972.73 |
-2176.92 |
-188.59 |
4395.14 |
| 管理人报酬(万元) |
62.95 |
146.60 |
75.46 |
274.46 |
159.33 |
| 托管费(万元) |
10.49 |
24.43 |
12.58 |
45.74 |
26.55 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.06 |
9.77 |
19.61 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
84.84 |
194.62 |
100.59 |
348.93 |
200.52 |
| 利润总额(万元) |
1259.23 |
778.11 |
-2277.51 |
-537.52 |
4194.62 |
| 净利润(万元) |
1259.23 |
778.11 |
-2277.51 |
-537.52 |
4194.62 |
