资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2375.37 88.80%
债券 20.22 0.76%
银行存款和结算备付金 276.22 10.33%
其他资产 3.17 0.12%
资产总值:2674.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佳驰科技 688708 2.40 149.14 5.61%
新华保险 601336 1.34 93.40 3.51%
长芯博创 300548 0.60 85.20 3.20%
海光信息 688041 0.34 75.38 2.83%
中芯国际 688981 0.61 74.96 2.82%
天岳先进 688234 0.75 66.34 2.49%
博实结 301608 0.72 65.19 2.45%
恺英网络 002517 2.89 63.20 2.38%
美好医疗 301363 2.47 59.40 2.23%
华丰科技 688629 0.59 59.12 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 56.74%
金融业 0.04 15.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.75%
农、林、牧、渔业 0.01 3.69%
采矿业 0.01 2.84%
科学研究和技术服务业 0.00 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.05%
建筑业 0.00 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.45 180.90 4.61%
佳驰科技 688708 2.32 165.50 4.22%
紫金矿业 601899 4.70 138.37 3.53%
盛达资源 000603 4.64 122.68 3.13%
华丰科技 688629 1.10 108.45 2.76%
海光信息 688041 0.41 102.40 2.61%
德业股份 605117 1.25 101.25 2.58%
山东黄金 600547 2.38 93.61 2.39%
寒武纪 688256 0.07 90.23 2.30%
中矿资源 002738 1.75 86.62 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 57.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 16.99%
采矿业 0.05 11.55%
科学研究和技术服务业 0.01 1.82%
金融业 0.01 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.22 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.22 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%