资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3565.36 89.54%
债券 24.45 0.61%
银行存款和结算备付金 370.48 9.30%
其他资产 21.63 0.54%
资产总值:3981.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.45 180.90 4.61%
佳驰科技 688708 2.32 165.50 4.22%
紫金矿业 601899 4.70 138.37 3.53%
盛达资源 000603 4.64 122.68 3.13%
华丰科技 688629 1.10 108.45 2.76%
海光信息 688041 0.41 102.40 2.61%
德业股份 605117 1.25 101.25 2.58%
山东黄金 600547 2.38 93.61 2.39%
寒武纪 688256 0.07 90.23 2.30%
中矿资源 002738 1.75 86.62 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 57.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 16.99%
采矿业 0.05 11.55%
科学研究和技术服务业 0.01 1.82%
金融业 0.01 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 2.74 190.75 4.63%
广电计量 002967 7.51 132.10 3.21%
苏试试验 300416 8.91 127.68 3.10%
紫金矿业 601899 5.73 111.73 2.71%
腾景科技 688195 2.38 106.89 2.60%
三棵树 603737 2.86 105.24 2.56%
中际旭创 300308 0.67 97.73 2.37%
山东黄金 600547 3.02 96.43 2.34%
中航光电 002179 2.29 92.42 2.24%
生益科技 600183 2.99 90.15 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 61.72%
采矿业 0.03 8.30%
科学研究和技术服务业 0.03 6.31%
金融业 0.02 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.02%
农、林、牧、渔业 0.00 1.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.20 20.25 0.52%
应流转债 0.04 4.20 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.52%
可转债 4.20 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%