财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
205.33 |
137.10 |
136.08 |
142.87 |
-199.20 |
| 本期利润(万元) |
343.59 |
149.74 |
127.86 |
293.24 |
253.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.09 |
0.06 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63.73 |
0.00 |
-35.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
936.83 |
1373.12 |
1518.90 |
2209.40 |
2629.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.05 |
1.03 |
0.98 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.92 |
280.65 |
841.55 |
709.58 |
1023.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
3816.08 |
4701.34 |
5191.37 |
4899.45 |
6566.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3693.92 |
4538.98 |
4855.67 |
4686.10 |
6284.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
122.16 |
162.36 |
335.70 |
213.35 |
282.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.00 |
5.67 |
6.00 |
5.51 |
8.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.95 |
1.00 |
0.92 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
4178.73 |
5364.61 |
6076.97 |
5752.80 |
7615.16 |
| 负债合计(万元) |
61.75 |
148.91 |
221.68 |
441.70 |
280.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
4116.98 |
5215.69 |
5855.29 |
5311.11 |
7334.56 |
| 未分配利润(万元) |
225.31 |
-52.46 |
-1281.89 |
-743.64 |
152.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
7.82 |
2.19 |
13.98 |
12.51 |
| 投资收益(万元) |
379.25 |
755.01 |
-348.58 |
340.63 |
1113.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.21 |
224.01 |
37.87 |
87.49 |
186.91 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.39 |
0.01 |
5.23 |
5.02 |
| 收入合计(万元) |
391.34 |
987.23 |
-308.51 |
447.33 |
1318.08 |
| 管理人报酬(万元) |
27.11 |
67.83 |
31.81 |
146.94 |
107.58 |
| 托管费(万元) |
4.52 |
11.30 |
5.30 |
24.49 |
17.93 |
| 其它费用(万元) |
4.77 |
13.35 |
6.71 |
19.14 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
40.69 |
105.18 |
50.46 |
225.21 |
161.30 |
| 利润总额(万元) |
350.65 |
882.05 |
-358.97 |
222.11 |
1156.79 |
| 净利润(万元) |
350.65 |
882.05 |
-358.97 |
222.11 |
1156.79 |
