资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 286968.12 88.78%
债券 5553.30 1.72%
银行存款和结算备付金 23946.46 7.41%
其他资产 6764.59 2.09%
资产总值:323232.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 214.00 18834.41 5.91%
中际旭创 300308 45.01 18169.64 5.70%
新易盛 300502 46.45 16988.48 5.33%
天孚通信 300394 83.43 13999.81 4.39%
乐普生物-B 02157 1566.10 11352.75 3.56%
贝达药业 300558 141.36 9443.95 2.96%
春风动力 603129 28.68 7693.41 2.41%
传音控股 688036 84.75 7620.99 2.39%
蓝思科技 300433 215.19 7204.56 2.26%
宁德时代 300750 17.63 7087.26 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.62 55.24%
医疗保健 3.19 9.99%
非日常生活消费品 1.18 3.71%
批发和零售业 1.17 3.68%
信息技术 0.92 2.89%
工业 0.79 2.49%
原材料 0.66 2.08%
通信服务 0.63 1.98%
租赁和商务服务业 0.46 1.44%
日常消费品 0.42 1.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 233.64 13688.97 4.56%
分众传媒 002027 1741.64 12713.97 4.23%
中芯国际 00981 223.55 9112.83 3.03%
奥比中光 688322 114.51 6757.15 2.25%
海澜之家 600398 966.79 6728.85 2.24%
中国移动 00941 74.45 5913.63 1.97%
理想汽车-W 02015 59.32 5788.37 1.93%
工商银行 601398 758.75 5758.91 1.92%
信达生物 01801 78.70 5626.80 1.87%
福田汽车 600166 1980.00 5365.80 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.20 33.97%
金融业 1.87 6.22%
批发和零售业 1.59 5.29%
非日常生活消费品 1.48 4.93%
医疗保健 1.42 4.73%
租赁和商务服务业 1.35 4.51%
原材料 1.27 4.22%
信息技术 1.12 3.72%
日常消费品 0.82 2.73%
通信服务 0.74 2.45%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 50.00 5052.32 1.58%
25国债13 5.00 500.99 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5052.32 1.58%
国家债券 500.99 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%