财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.16 |
4.40 |
62.51 |
26.44 |
-53.69 |
| 本期利润(万元) |
171.28 |
0.73 |
25.98 |
36.06 |
62.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-660.32 |
0.00 |
-626.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175.78 |
1031.60 |
1073.19 |
960.99 |
1114.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.61 |
0.62 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49298.97 |
37559.24 |
27275.55 |
8832.86 |
54734.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
244126.78 |
291976.10 |
321962.81 |
363948.28 |
406577.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
244126.78 |
285900.30 |
315942.29 |
343641.26 |
406577.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6075.80 |
6020.51 |
20307.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
296.15 |
340.10 |
349.24 |
380.23 |
573.19 |
| 应付托管费(万元) |
49.36 |
56.68 |
58.21 |
63.37 |
95.53 |
| 资产总计(万元) |
301916.15 |
332701.74 |
352664.59 |
374778.69 |
471029.63 |
| 负债合计(万元) |
1627.31 |
8079.99 |
1925.29 |
2554.09 |
6407.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
300288.84 |
324621.75 |
350739.31 |
372224.61 |
464621.86 |
| 未分配利润(万元) |
-185923.52 |
-206361.01 |
-235693.62 |
-262975.39 |
-224713.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.50 |
127.04 |
46.44 |
142.71 |
79.86 |
| 投资收益(万元) |
5414.05 |
13067.48 |
-15675.37 |
-91355.47 |
-55035.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.36 |
5028.99 |
24246.41 |
21735.85 |
41838.68 |
| 其它收入(万元) |
16.90 |
29.60 |
9.50 |
24.63 |
17.36 |
| 收入合计(万元) |
6026.80 |
18253.11 |
8626.98 |
-69452.28 |
-13099.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1894.72 |
4101.93 |
2098.97 |
6256.33 |
3763.54 |
| 托管费(万元) |
315.79 |
683.66 |
349.83 |
1042.72 |
627.26 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
19.95 |
9.93 |
19.97 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
2223.38 |
4810.55 |
2461.20 |
7321.80 |
4400.96 |
| 利润总额(万元) |
3803.42 |
13442.56 |
6165.77 |
-76774.08 |
-17500.56 |
| 净利润(万元) |
3803.42 |
13442.56 |
6165.77 |
-76774.08 |
-17500.56 |
