我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.78 |
-109.93 |
-49.80 |
-7.40 |
-5.16 |
| 本期利润(万元) |
8.54 |
-130.79 |
-103.07 |
12.48 |
0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.23 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-732.81 |
0.00 |
-344.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1000.14 |
1025.60 |
1028.72 |
659.61 |
125.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.58 |
0.61 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8832.86 |
54734.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
363948.28 |
406577.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
343641.26 |
406577.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
20307.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
380.23 |
573.19 |
| 应付托管费(万元) |
63.37 |
95.53 |
| 资产总计(万元) |
374778.69 |
471029.63 |
| 负债合计(万元) |
2554.09 |
6407.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
372224.61 |
464621.86 |
| 未分配利润(万元) |
-262975.39 |
-224713.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
142.71 |
79.86 |
| 投资收益(万元) |
-91355.47 |
-55035.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21735.85 |
41838.68 |
| 其它收入(万元) |
24.63 |
17.36 |
| 收入合计(万元) |
-69452.28 |
-13099.60 |
| 管理人报酬(万元) |
6256.33 |
3763.54 |
| 托管费(万元) |
1042.72 |
627.26 |
| 其它费用(万元) |
19.97 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
7321.80 |
4400.96 |
| 利润总额(万元) |
-76774.08 |
-17500.56 |
| 净利润(万元) |
-76774.08 |
-17500.56 |
