兴银鼎新灵活配置A(001339)_资产配置

兴银鼎新灵活配置A001339XINGYIN INNOVATE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	933.89	10.31%
债券	7748.64	85.58%
银行存款和结算备付金	348.81	3.85%
其他资产	22.97	0.25%

资产总值：9054.31万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	0.77	49.87	0.53%
贵州茅台	600519	0.03	41.32	0.44%
山金国际	000975	1.31	31.87	0.34%
亿联网络	300628	0.59	21.03	0.22%
塔牌集团	002233	2.32	20.90	0.22%
美的集团	000333	0.26	20.32	0.21%
中国海油	600938	0.64	19.32	0.20%
梅花生物	600873	1.81	18.34	0.19%
药明康德	603259	0.19	17.22	0.18%
天山铝业	002532	1.06	17.15	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.29%
金融业	0.03	2.99%
采矿业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	3.50	55.83	0.39%
南钢股份	600282	8.81	46.25	0.32%
成都银行	601838	2.66	45.88	0.32%
南京银行	601009	4.05	44.27	0.31%
大秦铁路	601006	7.41	43.64	0.31%
农业银行	601288	6.41	42.75	0.30%
建设银行	601939	4.87	41.93	0.29%
四川路桥	600039	5.05	40.85	0.29%
中信银行	601998	5.70	41.04	0.29%
亚太科技	002540	6.54	41.79	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	5.48%
制造业	0.03	2.31%
建筑业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
采矿业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	2.36	47.44	0.38%
四川路桥	600039	4.53	44.85	0.36%
沪农商行	601825	4.61	44.72	0.36%
江苏银行	600919	3.57	42.63	0.35%
渝农商行	601077	5.73	40.91	0.33%
上海银行	601229	3.52	37.35	0.30%
北京银行	601169	5.39	36.81	0.30%
南钢股份	600282	8.79	36.92	0.30%
建发股份	600153	3.45	35.78	0.29%
工商银行	601398	4.72	35.82	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	6.19%
制造业	0.03	2.12%
建筑业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
采矿业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	6.78	31.26	0.23%
成都银行	601838	1.81	31.11	0.23%
沪农商行	601825	3.56	29.69	0.22%
陕西煤业	601225	1.42	28.13	0.21%
雅戈尔	600177	3.59	28.97	0.21%
四川路桥	600039	3.53	28.03	0.20%
亚太科技	002540	4.44	27.88	0.20%
上海银行	601229	2.74	26.99	0.20%
大秦铁路	601006	4.15	27.14	0.20%
建发股份	600153	2.65	27.48	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	3.87%
制造业	0.02	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	999.82	10.53%
25国开20	10.00	994.65	10.48%
25国开03	10.00	994.43	10.47%
25国开15	10.00	983.41	10.36%
25国债19	7.00	702.27	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6542.21	68.91%
国家债券	702.27	7.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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