我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-281.31 |
75.55 |
124.60 |
677.24 |
-567.30 |
| 本期利润(万元) |
-289.41 |
449.29 |
-849.04 |
1350.77 |
644.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.12 |
-0.23 |
0.34 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2659.54 |
0.00 |
3705.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5705.63 |
6330.20 |
6737.69 |
8139.00 |
7760.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.85 |
1.87 |
2.09 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
19.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.30 |
0.00 |
120.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.18 |
1644.91 |
466.56 |
226.35 |
97.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
5290.56 |
6493.11 |
6626.65 |
8983.91 |
9617.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
4927.59 |
5977.45 |
6199.30 |
8441.03 |
9122.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
362.97 |
515.66 |
427.36 |
542.87 |
495.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
6.82 |
6.14 |
7.08 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.68 |
0.61 |
0.71 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
6492.71 |
8189.20 |
7154.88 |
9274.51 |
9854.92 |
| 负债合计(万元) |
162.51 |
50.20 |
42.05 |
45.35 |
95.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6330.20 |
8139.00 |
7112.84 |
9229.16 |
9759.18 |
| 未分配利润(万元) |
2913.33 |
4244.36 |
3062.64 |
5034.02 |
5591.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.24 |
1.70 |
1.09 |
0.59 |
9.86 |
| 投资收益(万元) |
159.12 |
722.85 |
-1605.70 |
-1238.18 |
2080.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.74 |
673.53 |
-683.00 |
665.28 |
-64.41 |
| 其它收入(万元) |
4.05 |
2.39 |
9.23 |
4.40 |
31.66 |
| 收入合计(万元) |
545.14 |
1400.47 |
-2278.37 |
-567.91 |
2057.49 |
| 管理人报酬(万元) |
73.15 |
38.23 |
79.85 |
39.45 |
61.65 |
| 托管费(万元) |
7.32 |
3.82 |
7.99 |
3.94 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
7.65 |
15.39 |
7.65 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
95.85 |
49.70 |
103.23 |
51.04 |
285.05 |
| 利润总额(万元) |
449.29 |
1350.77 |
-2381.60 |
-618.94 |
1772.44 |
| 净利润(万元) |
449.29 |
1350.77 |
-2381.60 |
-618.94 |
1772.44 |
