财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.81 |
79.96 |
-2.43 |
-653.20 |
-254.54 |
| 本期利润(万元) |
-48.46 |
150.28 |
18.45 |
-648.45 |
-254.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.22 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3957.84 |
0.00 |
4025.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7412.37 |
11296.01 |
11294.59 |
11569.04 |
4256.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.69 |
1.67 |
1.67 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.22 |
0.00 |
75.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
417.91 |
65.72 |
153.54 |
328.18 |
1644.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
15881.38 |
12227.68 |
4320.16 |
5290.56 |
6493.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1466.20 |
0.00 |
4027.05 |
4927.59 |
5977.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
14415.18 |
12227.68 |
293.11 |
362.97 |
515.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.08 |
3.46 |
4.52 |
5.51 |
6.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.58 |
0.45 |
0.55 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
16560.63 |
16390.80 |
5581.94 |
6492.71 |
8189.20 |
| 负债合计(万元) |
4237.69 |
73.80 |
198.39 |
162.51 |
50.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
12322.95 |
16317.00 |
5383.55 |
6330.20 |
8139.00 |
| 未分配利润(万元) |
5033.90 |
6536.00 |
2245.01 |
2913.33 |
4244.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.10 |
15.79 |
7.43 |
8.24 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
135.23 |
-555.39 |
-371.48 |
159.12 |
722.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.77 |
-34.57 |
-59.87 |
373.74 |
673.53 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
11.71 |
0.39 |
4.05 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
235.27 |
-562.46 |
-423.53 |
545.14 |
1400.47 |
| 管理人报酬(万元) |
39.65 |
70.61 |
28.36 |
73.15 |
38.23 |
| 托管费(万元) |
6.61 |
9.42 |
2.84 |
7.32 |
3.82 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
15.65 |
7.60 |
15.39 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
70.53 |
119.51 |
38.79 |
95.85 |
49.70 |
| 利润总额(万元) |
164.74 |
-681.97 |
-462.32 |
449.29 |
1350.77 |
| 净利润(万元) |
164.74 |
-681.97 |
-462.32 |
449.29 |
1350.77 |
