兴银丰润灵活配置混合(005146)_资产配置

兴银丰润灵活配置混合005146XING SILVER FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	20.35	6.90%
银行存款和结算备付金	274.28	93.05%
其他资产	0.14	0.05%

资产总值：294.76万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东威科技	688700	0.13	19.54	4.76%
东富龙	300171	0.71	18.55	4.52%
中旗股份	300575	1.03	18.51	4.51%
宝丰能源	600989	1.11	14.79	3.60%
中密控股	300470	0.41	14.61	3.56%
TCL中环	002129	0.32	14.32	3.49%
新雷能	300593	0.31	14.00	3.41%
旭升股份	603305	0.36	13.16	3.21%
广东鸿图	002101	0.63	12.95	3.15%
立中集团	300428	0.50	12.88	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	74.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.39%
采矿业	0.00	2.87%
批发和零售业	0.00	2.83%
综合	0.00	1.88%
科学研究和技术服务业	0.00	1.23%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	0.40	23.56	4.93%
中旗股份	300575	1.03	20.86	4.36%
立中集团	300428	0.52	17.19	3.60%
东富龙	300171	0.48	16.28	3.41%
宝丰能源	600989	1.11	16.26	3.40%
广东鸿图	002101	0.70	15.96	3.34%
兴齐眼药	300573	0.10	15.33	3.21%
辉隆股份	002556	1.24	14.51	3.04%
中密控股	300470	0.41	14.47	3.03%
景旺电子	603228	0.62	14.46	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	79.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.14%
批发和零售业	0.00	3.04%
采矿业	0.00	2.12%
科学研究和技术服务业	0.00	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东富龙	300171	0.48	18.91	4.10%
TCL中环	002129	0.43	18.36	3.99%
金诚信	603979	0.88	18.24	3.96%
宝丰能源	600989	1.11	16.49	3.58%
中旗股份	300575	0.73	15.89	3.45%
中密控股	300470	0.41	15.17	3.29%
景旺电子	603228	0.62	14.58	3.17%
宏力达	688330	0.11	14.02	3.04%
旗滨集团	601636	1.05	13.93	3.02%
辉隆股份	002556	1.24	13.80	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	76.67%
采矿业	0.00	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.52%
批发和零售业	0.00	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.38%
科学研究和技术服务业	0.00	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东富龙	300171	0.47	23.75	3.93%
景旺电子	603228	0.62	21.41	3.55%
欣旺达	300207	0.50	21.08	3.49%
中直股份	600038	0.24	19.27	3.19%
宝丰能源	600989	1.11	19.27	3.19%
金诚信	603979	0.88	18.90	3.13%
中密控股	300470	0.41	18.31	3.03%
旗滨集团	601636	1.05	17.95	2.97%
山东威达	002026	0.93	17.12	2.84%
辉隆股份	002556	1.33	17.12	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	77.66%
采矿业	0.00	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.14%
批发和零售业	0.00	2.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.90%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债08	0.20	20.35	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.35	6.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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