我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.82 |
-45.98 |
-18.62 |
151.68 |
-35.18 |
| 本期利润(万元) |
-47.86 |
-91.26 |
-126.57 |
88.25 |
-5.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.23 |
-0.32 |
0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
102.43 |
0.00 |
200.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410.41 |
477.90 |
460.62 |
603.90 |
556.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.27 |
1.18 |
1.50 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.28 |
0.00 |
49.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.86 |
4.37 |
30.23 |
22.71 |
22.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
478.63 |
603.24 |
663.26 |
1361.67 |
1999.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
449.95 |
570.52 |
627.86 |
1293.68 |
1889.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.68 |
32.72 |
35.40 |
67.99 |
109.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.74 |
0.81 |
1.68 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.11 |
0.22 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
487.65 |
608.96 |
695.24 |
1388.28 |
2167.40 |
| 负债合计(万元) |
9.75 |
5.06 |
27.72 |
12.38 |
51.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
477.90 |
603.90 |
667.53 |
1375.90 |
2116.38 |
| 未分配利润(万元) |
102.43 |
200.28 |
187.02 |
335.44 |
264.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.86 |
0.46 |
6.33 |
5.17 |
| 投资收益(万元) |
-38.53 |
174.41 |
194.12 |
1505.41 |
1134.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.28 |
-63.43 |
-136.91 |
-384.53 |
-316.00 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.95 |
0.74 |
1.92 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-83.75 |
112.78 |
58.41 |
1129.12 |
824.42 |
| 管理人报酬(万元) |
3.62 |
10.18 |
5.71 |
42.37 |
30.26 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
1.36 |
0.76 |
5.65 |
4.03 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
6.73 |
3.35 |
12.89 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
7.51 |
24.53 |
14.83 |
93.36 |
69.18 |
| 利润总额(万元) |
-91.26 |
88.25 |
43.58 |
1035.77 |
755.23 |
| 净利润(万元) |
-91.26 |
88.25 |
43.58 |
1035.77 |
755.23 |
