资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2430.01 76.98%
债券 256.52 8.13%
银行存款和结算备付金 468.06 14.83%
其他资产 1.92 0.06%
资产总值:3156.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.72 111.22 3.54%
中兴通讯 000063 2.95 100.95 3.21%
老板电器 002508 3.76 85.35 2.71%
宁德时代 300750 0.32 80.94 2.57%
应流股份 603308 4.29 79.88 2.54%
恒瑞医药 600276 1.62 79.70 2.53%
顺丰控股 002352 1.72 74.17 2.36%
中集车辆 301039 8.01 72.41 2.30%
安徽合力 600761 3.67 70.43 2.24%
分众传媒 002027 10.01 70.27 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 62.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.44%
租赁和商务服务业 0.01 2.23%
批发和零售业 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.91 118.61 3.49%
宁德时代 300750 0.41 109.06 3.21%
格力电器 000651 2.35 106.81 3.15%
中兴通讯 000063 2.56 103.42 3.05%
分众传媒 002027 12.57 88.37 2.60%
三一重工 600031 5.27 86.85 2.56%
中芯国际 688981 0.92 86.90 2.56%
吉比特 603444 0.38 83.16 2.45%
森马服饰 002563 11.22 78.76 2.32%
华峰化学 002064 9.55 78.12 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 55.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.84%
建筑业 0.02 6.49%
租赁和商务服务业 0.01 2.60%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.80 181.55 5.77%
立讯转债 0.26 30.53 0.97%
华友转债 0.19 23.20 0.74%
天奈转债 0.19 21.24 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.55 5.77%
可转债 74.97 2.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%