资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2246.11 79.08%
债券 312.96 11.02%
银行存款和结算备付金 267.54 9.42%
其他资产 13.64 0.48%
资产总值:2840.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞股份 300049 1.82 135.41 4.79%
安杰思 688581 1.71 126.83 4.49%
英科医疗 300677 2.61 95.89 3.39%
金山办公 688111 0.30 94.98 3.36%
纳芯微 688052 0.35 70.01 2.48%
运达股份 300772 3.47 65.69 2.32%
盐湖股份 000792 3.13 65.26 2.31%
中泰股份 300435 3.09 63.87 2.26%
应流股份 603308 1.91 62.11 2.20%
云铝股份 000807 2.95 60.77 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 12.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.33%
采矿业 0.00 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 2.70 131.65 4.45%
宁德时代 300750 0.44 110.98 3.75%
中集车辆 301039 10.69 86.91 2.94%
中国国航 601111 10.33 81.50 2.76%
福瑞股份 300049 2.48 80.43 2.72%
稳健医疗 300888 1.93 79.32 2.68%
立讯精密 002475 2.25 78.05 2.64%
应流股份 603308 2.97 68.55 2.32%
华勤技术 603296 0.82 66.16 2.24%
恒生电子 600570 1.77 59.37 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 54.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.90%
住宿和餐饮业 0.01 2.45%
科学研究和技术服务业 0.00 1.40%
金融业 0.00 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
长汽转债 0.97 111.21 3.94%
仙乐转债 0.33 39.70 1.41%
福莱转债 0.26 30.20 1.07%
立昂转债 0.23 30.07 1.06%
冠宇转债 0.18 24.55 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 312.96 11.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%