| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 40.54 | -16.85 | -66.03 | -145.08 | -98.54 |
| 本期利润(万元) | 16.64 | 89.05 | 141.87 | -114.63 | -67.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.06 | 0.09 | -0.06 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.29 | 0.00 | -5.89 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 170.82 | 0.00 | 28.11 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1114.46 | 1271.12 | 1723.83 | 1616.03 | 2038.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.02 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.52 | 0.00 | -5.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7.82 | 301.11 | 253.45 | 961.20 | 413.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 2799.53 | 3478.37 | 3839.33 | 5252.06 | 2515.09 |
| 其中：股票投资(万元) | 2483.78 | 2948.80 | 3157.25 | 4346.39 | 2515.09 |
| 其中：债券投资(万元) | 315.74 | 529.57 | 682.08 | 905.67 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.53 | 4.00 | 5.10 | 4.73 | 4.21 |
| 应付托管费(万元) | 0.59 | 0.67 | 0.85 | 0.79 | 0.70 |
| 资产总计(万元) | 3414.53 | 4172.37 | 5088.48 | 6595.43 | 3248.11 |
| 负债合计(万元) | 19.41 | 216.17 | 120.70 | 654.48 | 31.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 3395.13 | 3956.20 | 4967.78 | 5940.95 | 3216.59 |
| 未分配利润(万元) | 536.06 | 159.72 | 433.44 | 1382.94 | 383.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.09 | 5.03 | 7.89 | 3.06 | 5.33 |
| 投资收益(万元) | 117.56 | -273.74 | -732.55 | -97.91 | -397.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 209.11 | 71.90 | 217.41 | 579.80 | -727.89 |
| 其它收入(万元) | 0.82 | 0.69 | 6.01 | 0.53 | 0.75 |
| 收入合计(万元) | 336.58 | -196.12 | -501.23 | 485.48 | -1119.36 |
| 管理人报酬(万元) | 48.60 | 26.48 | 60.81 | 25.65 | 58.71 |
| 托管费(万元) | 8.10 | 4.41 | 10.13 | 4.28 | 9.79 |
| 其它费用(万元) | 5.01 | 4.89 | 10.12 | 5.00 | 10.60 |
| 费用合计(万元) | 75.27 | 43.53 | 97.16 | 40.31 | 91.66 |
| 利润总额(万元) | 261.31 | -239.65 | -598.39 | 445.17 | -1211.01 |
| 净利润(万元) | 261.31 | -239.65 | -598.39 | 445.17 | -1211.01 |