财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.33 |
45.18 |
40.54 |
-16.85 |
-66.03 |
| 本期利润(万元) |
158.29 |
6.85 |
16.64 |
89.05 |
141.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
135.99 |
0.00 |
170.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
654.97 |
959.58 |
1114.46 |
1271.12 |
1723.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.52 |
7.82 |
301.11 |
253.45 |
961.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2644.87 |
2799.53 |
3478.37 |
3839.33 |
5252.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2316.30 |
2483.78 |
2948.80 |
3157.25 |
4346.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
328.57 |
315.74 |
529.57 |
682.08 |
905.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
3.53 |
4.00 |
5.10 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.59 |
0.67 |
0.85 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
2964.25 |
3414.53 |
4172.37 |
5088.48 |
6595.43 |
| 负债合计(万元) |
8.15 |
19.41 |
216.17 |
120.70 |
654.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
2956.10 |
3395.13 |
3956.20 |
4967.78 |
5940.95 |
| 未分配利润(万元) |
499.83 |
536.06 |
159.72 |
433.44 |
1382.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
9.09 |
5.03 |
7.89 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
156.09 |
117.56 |
-273.74 |
-732.55 |
-97.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.14 |
209.11 |
71.90 |
217.41 |
579.80 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.82 |
0.69 |
6.01 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
63.69 |
336.58 |
-196.12 |
-501.23 |
485.48 |
| 管理人报酬(万元) |
18.78 |
48.60 |
26.48 |
60.81 |
25.65 |
| 托管费(万元) |
3.13 |
8.10 |
4.41 |
10.13 |
4.28 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
5.01 |
4.89 |
10.12 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
26.41 |
75.27 |
43.53 |
97.16 |
40.31 |
| 利润总额(万元) |
37.29 |
261.31 |
-239.65 |
-598.39 |
445.17 |
| 净利润(万元) |
37.29 |
261.31 |
-239.65 |
-598.39 |
445.17 |
