资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6425.23 92.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 540.33 7.75%
其他资产 2.22 0.03%
资产总值:6967.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.01 518.17 7.47%
深信服 300454 3.94 494.47 7.13%
沪电股份 002463 6.54 480.49 6.92%
用友网络 600588 27.77 433.77 6.25%
长川科技 300604 3.83 381.54 5.50%
艾为电子 688798 4.03 372.54 5.37%
长飞光纤 601869 3.48 350.92 5.06%
兆易创新 603986 1.64 349.81 5.04%
顺络电子 002138 9.49 333.67 4.81%
瑞丰新材 300910 6.26 331.78 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 71.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 20.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 4.19 394.61 6.28%
用友网络 600588 26.68 356.71 5.68%
奥普光电 002338 7.31 345.76 5.50%
吉比特 603444 1.13 341.20 5.43%
世运电路 603920 10.69 326.15 5.19%
芯碁微装 688630 4.04 320.70 5.10%
翔宇医疗 688626 7.22 317.61 5.05%
瑞丰新材 300910 5.38 310.69 4.94%
紫金矿业 601899 13.23 257.99 4.11%
应流股份 603308 11.16 257.57 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 46.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 39.28%
采矿业 0.03 4.11%
建筑业 0.02 3.03%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.30 30.32 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.32 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%