财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
463.61 |
150.38 |
213.27 |
112.58 |
-151.47 |
| 本期利润(万元) |
711.41 |
253.50 |
226.31 |
251.85 |
171.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.11 |
0.00 |
-302.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2774.57 |
2730.64 |
2731.04 |
2619.69 |
2506.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.98 |
0.97 |
0.90 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.94 |
135.37 |
63.18 |
125.16 |
164.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5835.93 |
5469.90 |
3707.61 |
4007.58 |
4882.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5835.93 |
5469.90 |
3677.29 |
4007.58 |
4882.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.87 |
6.03 |
4.09 |
4.39 |
6.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.01 |
0.68 |
0.73 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
6303.34 |
5948.12 |
5372.80 |
4299.55 |
5422.72 |
| 负债合计(万元) |
18.89 |
15.93 |
10.08 |
17.71 |
15.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
6284.44 |
5932.19 |
5362.73 |
4281.83 |
5406.78 |
| 未分配利润(万元) |
-12.92 |
-606.48 |
-1536.86 |
-988.10 |
-431.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
2.48 |
1.02 |
3.00 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
404.01 |
486.97 |
-334.90 |
-683.22 |
-111.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.92 |
250.67 |
167.26 |
53.11 |
64.07 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.17 |
0.07 |
0.48 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
640.01 |
740.29 |
-166.56 |
-626.64 |
-45.08 |
| 管理人报酬(万元) |
36.45 |
56.35 |
23.97 |
72.71 |
43.72 |
| 托管费(万元) |
6.08 |
9.39 |
4.00 |
10.49 |
5.83 |
| 其它费用(万元) |
6.40 |
8.64 |
4.76 |
13.45 |
6.68 |
| 费用合计(万元) |
55.57 |
86.34 |
38.71 |
112.43 |
64.99 |
| 利润总额(万元) |
584.44 |
653.95 |
-205.27 |
-739.07 |
-110.07 |
| 净利润(万元) |
584.44 |
653.95 |
-205.27 |
-739.07 |
-110.07 |
