资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1099.35 86.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 166.34 13.09%
其他资产 5.27 0.41%
资产总值:1270.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
曙光数创 872808 0.43 39.06 3.14%
科达自控 831832 1.20 32.46 2.61%
成电光信 920008 0.97 30.13 2.43%
锦波生物 832982 0.11 30.21 2.43%
花溪科技 872895 1.22 28.45 2.29%
中设咨询 833873 3.49 27.60 2.22%
国源科技 835184 1.26 27.08 2.18%
海能技术 430476 1.04 25.88 2.08%
凯腾精工 871553 2.31 25.55 2.06%
亿能电力 837046 1.73 25.05 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 68.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 13.67%
科学研究和技术服务业 0.01 5.28%
建筑业 0.00 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 0.16 56.95 6.88%
纳科诺尔 832522 0.85 43.03 5.20%
曙光数创 872808 0.67 39.91 4.82%
并行科技 839493 0.24 36.65 4.43%
鼎智科技 873593 0.82 30.25 3.65%
华岭股份 430139 1.12 30.18 3.65%
吉林碳谷 836077 1.93 28.24 3.41%
奥迪威 832491 0.91 26.99 3.26%
苏轴股份 430418 0.84 25.40 3.07%
富士达 835640 0.78 23.26 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 82.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.68%
采矿业 0.00 1.08%
建筑业 0.00 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.30 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.30 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%