资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1245.27 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 100.10 7.40%
其他资产 7.19 0.53%
资产总值:1352.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美心翼申 920833 2.25 36.81 2.73%
拾比佰 920768 3.05 36.78 2.73%
邦德股份 920271 2.20 35.94 2.66%
特瑞斯 920014 3.05 35.25 2.61%
花溪科技 920895 1.68 34.31 2.54%
浙江大农 920855 1.86 33.47 2.48%
汇隆活塞 920455 3.93 33.02 2.45%
同辉信息 920090 5.11 32.47 2.41%
新芝生物 920685 2.36 32.17 2.38%
万德股份 920519 2.62 31.50 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 82.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.60%
科学研究和技术服务业 0.01 3.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
曙光数创 872808 0.43 39.06 3.14%
科达自控 831832 1.20 32.46 2.61%
成电光信 920008 0.97 30.13 2.43%
锦波生物 832982 0.11 30.21 2.43%
花溪科技 872895 1.22 28.45 2.29%
中设咨询 833873 3.49 27.60 2.22%
国源科技 835184 1.26 27.08 2.18%
海能技术 430476 1.04 25.88 2.08%
凯腾精工 871553 2.31 25.55 2.06%
亿能电力 837046 1.73 25.05 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 68.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 13.67%
科学研究和技术服务业 0.01 5.28%
建筑业 0.00 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.30 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.30 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%