我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-9.81 |
-86.71 |
-51.64 |
4.69 |
本期利润(万元) |
27.61 |
-138.93 |
-35.43 |
-33.17 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
-3.34 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-139.03 |
0.00 |
-33.17 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
期末基金资产净值(万元) |
892.97 |
865.33 |
934.86 |
969.48 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.86 |
0.93 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
-3.31 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
-3.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
49.65 |
64.29 |
交易性金融资产(万元) |
739.03 |
646.17 |
其中:股票投资(万元) |
739.03 |
646.17 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.21 |
应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
资产总计(万元) |
878.22 |
972.37 |
负债合计(万元) |
2.47 |
1.74 |
所有者权益合计(万元) |
875.75 |
970.62 |
未分配利润(万元) |
-140.76 |
-33.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
4.14 |
1.88 |
投资收益(万元) |
-80.34 |
6.70 |
公允价值变动收益(万元) |
-52.70 |
-37.90 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-128.88 |
-29.32 |
管理人报酬(万元) |
9.11 |
3.18 |
托管费(万元) |
0.69 |
0.21 |
其它费用(万元) |
1.54 |
0.49 |
费用合计(万元) |
11.37 |
3.89 |
利润总额(万元) |
-140.25 |
-33.21 |
净利润(万元) |
-140.25 |
-33.21 |