兴合安迎混合C(017814)_资产配置

兴合安迎混合C017814XINGHE ANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	403.72	91.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	33.79	7.68%
其他资产	2.33	0.53%

资产总值：439.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.22	36.28	8.28%
阿里巴巴-W	09988	0.17	27.47	6.27%
江淮汽车	600418	0.50	26.95	6.15%
京东方A	000725	5.50	22.88	5.22%
科大讯飞	002230	0.40	22.42	5.12%
晶合集成	688249	0.60	20.91	4.77%
海螺水泥	600585	0.70	16.25	3.71%
三七互娱	002555	0.65	14.11	3.22%
国元证券	000728	1.50	13.70	3.13%
淮北矿业	600985	1.00	12.33	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	63.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	9.46%
非日常生活消费品	0.00	6.27%
金融业	0.00	3.13%
采矿业	0.00	2.82%
建筑业	0.00	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.52%
通讯业务	0.00	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.70	47.71	7.45%
京东方A	000725	11.00	43.89	6.86%
科大讯飞	002230	0.90	43.09	6.73%
江淮汽车	600418	1.00	40.09	6.26%
三七互娱	002555	2.00	34.58	5.40%
海螺水泥	600585	1.50	32.20	5.03%
芯碁微装	688630	0.35	27.78	4.34%
腾讯控股	00700	0.05	22.94	3.58%
淮北矿业	600985	1.60	18.14	2.83%
国元证券	000728	2.30	18.15	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	54.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	12.13%
采矿业	0.00	5.37%
通讯业务	0.00	3.58%
金融业	0.00	2.83%
农、林、牧、渔业	0.00	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.48%
非日常生活消费品	0.00	2.35%
建筑业	0.00	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.70	48.86	6.92%
科大讯飞	002230	1.00	47.57	6.73%
京东方A	000725	11.00	45.65	6.46%
海螺水泥	600585	1.50	36.44	5.16%
江淮汽车	600418	1.00	36.00	5.10%
腾讯控股	00700	0.07	32.11	4.54%
三七互娱	002555	1.70	25.33	3.59%
淮北矿业	600985	1.60	20.88	2.96%
古井贡酒	000596	0.12	20.43	2.89%
国元证券	000728	2.30	17.87	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	51.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.32%
通讯业务	0.00	4.54%
采矿业	0.00	3.53%
金融业	0.00	2.53%
非日常生活消费品	0.00	2.51%
建筑业	0.00	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.31%
农、林、牧、渔业	0.00	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.82	60.84	8.53%
科大讯飞	002230	1.00	48.32	6.78%
京东方A	000725	11.00	48.29	6.77%
江淮汽车	600418	1.00	37.50	5.26%
海螺水泥	600585	1.50	35.67	5.00%
淮北矿业	600985	1.60	22.51	3.16%
铜陵有色	000630	6.50	21.00	2.95%
三七互娱	002555	1.30	20.33	2.85%
黄山旅游	600054	1.70	19.21	2.69%
安徽合力	600761	1.04	18.36	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	51.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.11%
采矿业	0.00	6.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.13%
金融业	0.00	2.35%
通讯业务	0.00	2.17%
建筑业	0.00	1.34%
农、林、牧、渔业	0.00	1.29%
非日常生活消费品	0.00	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.03%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.10	10.08	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.08	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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