财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.71 |
-0.39 |
-0.64 |
-43.92 |
-5.71 |
| 本期利润(万元) |
18.08 |
0.60 |
1.63 |
-29.50 |
21.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.01 |
-0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-19.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.80 |
97.01 |
160.88 |
170.16 |
188.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.49 |
124.05 |
32.84 |
134.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
576.92 |
594.51 |
606.47 |
1131.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
576.92 |
594.51 |
606.47 |
1131.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.64 |
0.69 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.13 |
0.12 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
667.88 |
718.79 |
667.71 |
1481.50 |
| 负债合计(万元) |
27.72 |
5.93 |
2.76 |
17.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
640.15 |
712.87 |
664.95 |
1463.98 |
| 未分配利润(万元) |
-56.82 |
-75.37 |
-178.71 |
-153.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
1.02 |
0.78 |
38.65 |
| 投资收益(万元) |
6.60 |
-18.50 |
-111.75 |
-289.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.55 |
0.58 |
-5.97 |
8.11 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.42 |
0.03 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
13.27 |
-16.48 |
-116.90 |
-237.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3.42 |
9.28 |
5.71 |
48.00 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
1.66 |
0.95 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.55 |
2.11 |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
4.55 |
14.73 |
10.46 |
93.26 |
| 利润总额(万元) |
8.72 |
-31.20 |
-127.36 |
-331.12 |
| 净利润(万元) |
8.72 |
-31.20 |
-127.36 |
-331.12 |
