资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2361.30 93.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 152.54 6.05%
其他资产 5.87 0.23%
资产总值:2519.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.36 240.41 9.58%
药明康德 603259 1.41 157.96 6.30%
迈瑞医疗 300760 0.60 147.41 5.88%
科伦药业 002422 3.30 121.21 4.83%
泽璟制药 688266 1.00 113.01 4.50%
康龙化成 300759 3.04 108.68 4.33%
恩华药业 002262 3.80 103.36 4.12%
华海药业 600521 4.00 84.76 3.38%
君实生物 688180 2.02 83.55 3.33%
贝达药业 300558 1.20 80.17 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 75.05%
科学研究和技术服务业 0.04 14.40%
卫生和社会工作 0.01 3.00%
批发和零售业 0.00 1.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.36 174.38 6.97%
君实生物 688180 4.00 135.92 5.43%
华润三九 000999 3.59 112.44 4.49%
药明康德 603259 1.41 98.07 3.92%
百利天恒 688506 0.30 88.84 3.55%
恩华药业 002262 3.80 78.96 3.16%
天坛生物 600161 4.08 78.39 3.13%
科伦药业 002422 2.00 71.84 2.87%
百济神州 688235 0.30 70.09 2.80%
凯莱英 002821 0.70 61.77 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 80.28%
科学研究和技术服务业 0.02 8.16%
批发和零售业 0.01 5.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%