财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.19 |
-16.57 |
4.05 |
-1430.08 |
-211.74 |
| 本期利润(万元) |
223.51 |
23.21 |
25.05 |
-1084.98 |
228.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.02 |
-0.50 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-42.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-351.12 |
0.00 |
-367.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1564.76 |
1511.88 |
1574.79 |
1626.78 |
1937.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.38 |
170.85 |
183.89 |
944.24 |
1253.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2346.25 |
2554.84 |
2745.09 |
10908.77 |
13160.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
2346.25 |
2544.71 |
2745.09 |
10908.77 |
13160.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
2.90 |
3.15 |
15.29 |
18.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.48 |
0.53 |
2.55 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
2515.25 |
2731.77 |
3029.11 |
11866.99 |
14735.40 |
| 负债合计(万元) |
13.52 |
13.80 |
35.69 |
152.55 |
354.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2501.73 |
2717.97 |
2993.43 |
11714.43 |
14380.45 |
| 未分配利润(万元) |
291.91 |
283.32 |
225.87 |
2818.80 |
3804.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
1.65 |
1.19 |
6.14 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
-10.69 |
-1710.64 |
-1598.28 |
-3536.49 |
-1710.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.90 |
461.50 |
225.71 |
1612.21 |
100.17 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
1.32 |
0.80 |
8.63 |
7.90 |
| 收入合计(万元) |
58.90 |
-1246.17 |
-1370.57 |
-1909.51 |
-1599.49 |
| 管理人报酬(万元) |
15.45 |
45.63 |
28.34 |
246.13 |
144.72 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
7.60 |
4.72 |
41.02 |
24.12 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
2.46 |
2.45 |
17.83 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
20.08 |
60.58 |
38.14 |
311.94 |
181.36 |
| 利润总额(万元) |
38.82 |
-1306.75 |
-1408.72 |
-2221.45 |
-1780.85 |
| 净利润(万元) |
38.82 |
-1306.75 |
-1408.72 |
-2221.45 |
-1780.85 |
