资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137.62 87.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19.88 12.62%
其他资产 0.06 0.04%
资产总值:157.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.05 12.28 7.81%
万华化学 600309 0.16 10.65 6.78%
润泽科技 300442 0.15 8.00 5.09%
科达利 002850 0.04 7.83 4.98%
稳健医疗 300888 0.20 7.66 4.87%
卓胜微 300782 0.09 7.48 4.76%
卫宁健康 300253 0.80 7.36 4.68%
贝达药业 300558 0.11 7.35 4.67%
瑞芯微 603893 0.03 6.77 4.30%
长春高新 000661 0.05 6.50 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.77%
金融业 0.00 4.11%
建筑业 0.00 3.79%
房地产业 0.00 3.23%
住宿和餐饮业 0.00 2.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.05 11.24 7.71%
万华化学 600309 0.16 8.68 5.95%
三利谱 002876 0.28 7.05 4.84%
招商积余 001914 0.53 6.56 4.50%
启明星辰 002439 0.41 6.56 4.50%
汇川技术 300124 0.10 6.46 4.43%
雅克科技 002409 0.11 6.02 4.13%
卓胜微 300782 0.08 5.71 3.92%
锦江酒店 600754 0.25 5.61 3.85%
风华高科 000636 0.40 5.50 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 54.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 13.41%
房地产业 0.00 7.50%
住宿和餐饮业 0.00 3.85%
建筑业 0.00 3.16%
采矿业 0.00 2.64%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.00 811.36 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.36 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%