财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.81 |
1.82 |
-0.43 |
-7794.00 |
-7.20 |
| 本期利润(万元) |
14.59 |
0.25 |
1.02 |
-2073.94 |
12.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.02 |
-2.20 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-163.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-210.93 |
0.00 |
-238.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.72 |
79.07 |
74.43 |
88.77 |
85.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.43 |
1.45 |
1.44 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.32 |
0.00 |
50.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.43 |
13.84 |
9.42 |
988.04 |
547.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
124.30 |
119.01 |
92.16 |
14747.09 |
47686.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
124.30 |
119.01 |
92.16 |
13935.74 |
45140.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
811.36 |
2546.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
13.09 |
27.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
2.81 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
154.91 |
132.88 |
111.99 |
16176.11 |
48328.93 |
| 负债合计(万元) |
9.08 |
2.90 |
3.02 |
1398.90 |
61.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
145.83 |
129.97 |
108.98 |
14777.21 |
48267.23 |
| 未分配利润(万元) |
42.92 |
39.04 |
20.38 |
5099.30 |
20143.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.35 |
0.33 |
8.82 |
7.51 |
| 投资收益(万元) |
3.81 |
-7972.47 |
-7966.89 |
-12184.66 |
-1709.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.90 |
5897.20 |
5874.99 |
15192.19 |
8980.97 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
3.62 |
3.44 |
24.10 |
23.30 |
| 收入合计(万元) |
0.97 |
-2071.30 |
-2088.14 |
3040.45 |
7302.31 |
| 管理人报酬(万元) |
0.45 |
9.43 |
9.01 |
388.98 |
243.79 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
2.02 |
1.93 |
83.35 |
52.24 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.47 |
1.65 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
0.64 |
12.12 |
12.71 |
492.62 |
306.14 |
| 利润总额(万元) |
0.33 |
-2083.42 |
-2100.85 |
2547.83 |
6996.17 |
| 净利润(万元) |
0.33 |
-2083.42 |
-2100.85 |
2547.83 |
6996.17 |
