我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7715.69 |
-12607.28 |
-231.13 |
-1985.53 |
-3058.59 |
| 本期利润(万元) |
-2075.50 |
2576.41 |
-2175.86 |
7013.03 |
10415.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.56 |
0.08 |
-0.08 |
0.18 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3237.84 |
0.00 |
20056.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305.59 |
14689.84 |
45553.38 |
48051.46 |
51463.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.53 |
1.64 |
1.72 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.01 |
0.00 |
79.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
988.04 |
547.13 |
2966.39 |
2289.31 |
1329.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
14747.09 |
47686.42 |
87782.64 |
98278.16 |
100122.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
13935.74 |
45140.39 |
83728.51 |
94199.17 |
95120.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
811.36 |
2546.03 |
4054.13 |
4078.99 |
5001.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
27.73 |
54.28 |
54.24 |
65.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
5.94 |
11.63 |
11.62 |
13.96 |
| 资产总计(万元) |
16176.11 |
48328.93 |
90768.45 |
100608.82 |
112549.68 |
| 负债合计(万元) |
1398.90 |
61.71 |
95.13 |
95.55 |
784.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
14777.21 |
48267.23 |
90673.31 |
100513.26 |
111765.26 |
| 未分配利润(万元) |
5099.30 |
20143.74 |
35086.13 |
47491.23 |
58786.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.82 |
7.51 |
30.21 |
24.32 |
244.66 |
| 投资收益(万元) |
-12184.66 |
-1709.48 |
6417.40 |
3402.25 |
10175.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15192.19 |
8980.97 |
-26831.35 |
-14347.56 |
1578.32 |
| 其它收入(万元) |
24.10 |
23.30 |
0.52 |
0.12 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
3040.45 |
7302.31 |
-20383.23 |
-10920.88 |
11998.62 |
| 管理人报酬(万元) |
388.98 |
243.79 |
650.65 |
327.58 |
492.69 |
| 托管费(万元) |
83.35 |
52.24 |
139.43 |
70.19 |
105.58 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
9.83 |
19.80 |
9.83 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
492.62 |
306.14 |
810.05 |
407.68 |
866.58 |
| 利润总额(万元) |
2547.83 |
6996.17 |
-21193.28 |
-11328.56 |
11132.04 |
| 净利润(万元) |
2547.83 |
6996.17 |
-21193.28 |
-11328.56 |
11132.04 |
