资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2584.18 88.32%
债券 192.82 6.59%
银行存款和结算备付金 89.78 3.07%
其他资产 59.00 2.02%
资产总值:2925.79万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 0.65 195.34 6.81%
锦波生物 832982 0.65 195.34 6.81%
丸美生物 603983 4.51 161.68 5.63%
爱美客 300896 0.85 151.89 5.29%
若羽臣 003010 3.15 138.54 4.83%
中宠股份 002891 2.27 98.02 3.42%
润本股份 603193 2.77 94.65 3.30%
芯原股份 688521 0.89 93.91 3.27%
潮宏基 002345 11.50 93.50 3.26%
新大陆 000997 1.93 57.65 2.01%
登康口腔 001328 1.34 56.28 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 66.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 18.76%
批发和零售业 0.00 1.59%
租赁和商务服务业 0.00 1.55%
采矿业 0.00 0.71%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
卫生和社会工作 0.00 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丸美生物 603983 8.00 258.08 7.00%
锦波生物 832982 1.18 243.64 6.61%
锦波生物 832982 1.18 243.64 6.61%
爱美客 300896 1.18 215.35 5.84%
乖宝宠物 301498 2.30 180.14 4.88%
珀莱雅 603605 2.01 170.25 4.62%
敷尔佳 301371 4.48 169.30 4.59%
稳健医疗 300888 3.84 161.42 4.38%
中宠股份 002891 4.23 151.01 4.09%
若羽臣 003010 4.41 123.04 3.34%
青木科技 301110 1.79 110.03 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 73.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 12.47%
批发和零售业 0.02 4.32%
租赁和商务服务业 0.00 1.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.90 192.82 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.82 6.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%