财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.60 |
-135.40 |
-16.54 |
-769.41 |
-234.92 |
| 本期利润(万元) |
43.43 |
76.60 |
16.17 |
-639.98 |
239.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
-0.33 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
202.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1849.80 |
2954.53 |
1889.65 |
2522.05 |
2408.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.15 |
1.15 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-19.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.95 |
52.17 |
260.66 |
828.76 |
1117.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4045.64 |
3586.20 |
3084.29 |
8983.30 |
15286.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3784.49 |
3393.80 |
3084.29 |
8983.30 |
15286.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.15 |
192.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.14 |
1.95 |
1.75 |
5.53 |
8.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.33 |
0.29 |
0.92 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
4318.60 |
3849.25 |
3374.71 |
9981.22 |
16953.64 |
| 负债合计(万元) |
213.25 |
161.05 |
30.25 |
277.34 |
412.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4105.35 |
3688.20 |
3344.46 |
9703.88 |
16540.67 |
| 未分配利润(万元) |
795.32 |
496.21 |
512.48 |
2949.31 |
6439.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.73 |
1.15 |
6.10 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
-222.74 |
-1424.10 |
-1083.18 |
-2972.77 |
-1274.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
349.48 |
175.67 |
-29.57 |
-1492.05 |
-1401.22 |
| 其它收入(万元) |
30.52 |
13.17 |
4.28 |
43.55 |
37.68 |
| 收入合计(万元) |
157.55 |
-1233.53 |
-1107.31 |
-4415.16 |
-2635.60 |
| 管理人报酬(万元) |
10.16 |
24.81 |
14.53 |
99.02 |
54.52 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
4.13 |
2.42 |
16.50 |
9.09 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
5.94 |
5.77 |
17.51 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
16.71 |
44.60 |
27.95 |
151.63 |
82.73 |
| 利润总额(万元) |
140.84 |
-1278.14 |
-1135.26 |
-4566.79 |
-2718.33 |
| 净利润(万元) |
140.84 |
-1278.14 |
-1135.26 |
-4566.79 |
-2718.33 |
