资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 477024.16 86.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69899.20 12.72%
其他资产 2580.72 0.47%
资产总值:549504.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 164.47 36909.43 7.01%
立讯精密 002475 341.18 19348.14 3.68%
阿里巴巴-W 09988 144.28 18609.21 3.54%
国力电子 688103 305.90 18534.23 3.52%
中芯国际 00981 285.22 18406.60 3.50%
信达生物 01801 243.30 16756.20 3.18%
三环集团 300408 340.80 15591.60 2.96%
恒立液压 601100 138.64 14958.25 2.84%
华工科技 000988 181.85 14426.16 2.74%
众生药业 002317 709.04 13457.62 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.07 70.46%
非日常生活消费品 2.29 4.35%
信息技术 2.27 4.31%
采矿业 2.06 3.92%
医疗保健 1.89 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 0.94%
日常消费品 0.47 0.89%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 127.24 32141.53 5.90%
中芯国际 00981 302.30 21955.31 4.03%
国力电子 688103 286.68 21067.95 3.87%
立讯精密 002475 295.52 19116.99 3.51%
腾讯控股 00700 31.44 19028.88 3.49%
信达生物 01801 210.65 18539.57 3.40%
阿里巴巴-W 09988 110.80 17905.00 3.28%
众生药业 002317 963.79 16654.32 3.06%
三环集团 300408 359.05 16634.79 3.05%
恒立液压 601100 159.70 14966.87 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.35 63.02%
信息技术 2.53 4.65%
医疗保健 2.50 4.58%
采矿业 2.45 4.49%
非日常生活消费品 2.17 3.98%
通信服务 1.90 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 1.80%
原材料 0.50 0.91%
农、林、牧、渔业 0.32 0.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 7.45 1171.09 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1171.09 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%