资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 477024.16 86.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69899.20 12.72%
其他资产 2580.72 0.47%
资产总值:549504.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 127.24 32141.53 5.90%
中芯国际 00981 302.30 21955.31 4.03%
国力电子 688103 286.68 21067.95 3.87%
立讯精密 002475 295.52 19116.99 3.51%
腾讯控股 00700 31.44 19028.88 3.49%
信达生物 01801 210.65 18539.57 3.40%
阿里巴巴-W 09988 110.80 17905.00 3.28%
众生药业 002317 963.79 16654.32 3.06%
三环集团 300408 359.05 16634.79 3.05%
恒立液压 601100 159.70 14966.87 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.35 63.02%
信息技术 2.53 4.65%
医疗保健 2.50 4.58%
采矿业 2.45 4.49%
非日常生活消费品 2.17 3.98%
通信服务 1.90 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 1.80%
原材料 0.50 0.91%
农、林、牧、渔业 0.32 0.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 41.38 18979.99 5.39%
国力电子 688103 286.68 17441.48 4.95%
海光信息 688041 93.60 13224.25 3.75%
信达生物 01801 172.20 12311.76 3.49%
众生药业 002317 719.92 10806.03 3.07%
立讯精密 002475 287.51 9973.61 2.83%
中芯国际 00981 244.80 9979.07 2.83%
华工科技 000988 170.43 8011.91 2.27%
大金重工 002487 238.25 7838.47 2.22%
纳思达 002180 331.91 7613.98 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.22 60.21%
信息技术 2.46 6.99%
医疗保健 2.26 6.42%
通信服务 1.90 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 2.87%
采矿业 0.77 2.20%
非日常生活消费品 0.73 2.08%
农、林、牧、渔业 0.39 1.11%
金融业 0.37 1.06%
原材料 0.21 0.58%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 7.12 809.00 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 809.00 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%