财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4476.62 |
867.54 |
620.75 |
-4834.18 |
-537.20 |
| 本期利润(万元) |
21634.10 |
3980.35 |
2003.18 |
-171.67 |
3529.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.20 |
0.11 |
-0.01 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18523.50 |
0.00 |
11671.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115102.02 |
44245.67 |
34446.24 |
29066.59 |
30358.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
1.87 |
1.80 |
1.67 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.30 |
0.00 |
67.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38497.50 |
32289.10 |
25234.56 |
21627.56 |
42787.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
314842.23 |
245523.45 |
245833.63 |
320147.03 |
378606.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
314842.23 |
245523.45 |
245833.63 |
320147.03 |
378606.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
331.32 |
296.13 |
271.03 |
359.64 |
550.01 |
| 应付托管费(万元) |
55.22 |
49.36 |
45.17 |
59.94 |
91.67 |
| 资产总计(万元) |
355342.37 |
282047.73 |
271462.35 |
348950.25 |
429644.44 |
| 负债合计(万元) |
2951.71 |
7175.79 |
686.96 |
5515.91 |
11780.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
352390.66 |
274871.94 |
270775.39 |
343434.34 |
417864.08 |
| 未分配利润(万元) |
170258.14 |
115312.71 |
89069.69 |
133076.59 |
188447.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.28 |
99.99 |
44.77 |
172.46 |
107.74 |
| 投资收益(万元) |
10654.58 |
-38429.21 |
-54844.13 |
1223.86 |
16659.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27415.24 |
52149.81 |
26770.68 |
-42148.27 |
-15096.49 |
| 其它收入(万元) |
47.30 |
100.32 |
60.26 |
225.87 |
159.55 |
| 收入合计(万元) |
38185.40 |
13920.91 |
-27968.43 |
-40526.09 |
1830.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1789.06 |
3393.19 |
1749.89 |
6277.96 |
3912.31 |
| 托管费(万元) |
298.18 |
565.53 |
291.65 |
1046.33 |
652.05 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
21.81 |
10.78 |
20.25 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
2202.53 |
4163.99 |
2149.88 |
8043.63 |
5058.44 |
| 利润总额(万元) |
35982.87 |
9756.92 |
-30118.31 |
-48569.71 |
-3228.18 |
| 净利润(万元) |
35982.87 |
9756.92 |
-30118.31 |
-48569.71 |
-3228.18 |
