资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 501980.55 84.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 90018.96 15.19%
其他资产 441.77 0.07%
资产总值:592441.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 610.96 56560.01 9.90%
电连技术 300679 813.31 46358.57 8.12%
鼎龙股份 300054 1083.33 39314.15 6.88%
阿里巴巴-W 09988 200.84 32454.88 5.68%
华鲁恒升 600426 1179.34 31382.13 5.49%
科博达 603786 271.77 28421.57 4.98%
腾讯控股 00700 39.35 23818.78 4.17%
华友钴业 603799 307.87 20288.49 3.55%
亿纬锂能 300014 186.99 17016.20 2.98%
桐昆股份 601233 1128.04 16931.88 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.25 59.95%
非日常生活消费品 9.54 16.70%
通信服务 2.38 4.17%
批发和零售业 1.60 2.80%
房地产业 1.32 2.30%
租赁和商务服务业 0.39 0.69%
信息技术 0.32 0.56%
建筑业 0.27 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.13%
医疗保健 0.06 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 1373.37 39388.31 7.34%
电连技术 300679 805.04 36532.59 6.81%
理想汽车-W 02015 370.78 36180.40 6.74%
亿纬锂能 300014 700.13 32073.16 5.97%
华友钴业 603799 862.12 31915.79 5.95%
华鲁恒升 600426 1431.53 31021.17 5.78%
科博达 603786 480.94 26648.82 4.96%
腾讯控股 00700 55.36 25394.23 4.73%
新泉股份 603179 410.58 19285.07 3.59%
宁德时代 300750 70.45 17769.71 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.84 64.91%
非日常生活消费品 4.61 8.59%
通信服务 3.18 5.92%
租赁和商务服务业 0.76 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 0.76%
农、林、牧、渔业 0.32 0.59%
批发和零售业 0.17 0.31%
金融业 0.11 0.21%
采矿业 0.11 0.21%
日常消费品 0.11 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 32.60 4105.09 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4105.09 0.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%