财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9989.42 |
5253.32 |
3207.50 |
-12973.82 |
-5613.22 |
| 本期利润(万元) |
18666.50 |
4448.75 |
4195.91 |
2108.16 |
12148.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19664.30 |
0.00 |
16281.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89622.31 |
87516.07 |
90663.00 |
92441.02 |
97293.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.35 |
1.34 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92487.60 |
101018.51 |
68651.79 |
38633.02 |
26934.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
451121.86 |
445977.41 |
437793.72 |
567282.41 |
685465.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
447016.77 |
445162.81 |
437773.41 |
567243.37 |
639294.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
4105.09 |
814.60 |
20.30 |
39.04 |
46170.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
526.05 |
568.04 |
518.99 |
616.64 |
852.24 |
| 应付托管费(万元) |
87.68 |
94.67 |
86.50 |
102.77 |
142.04 |
| 资产总计(万元) |
545927.83 |
550459.08 |
510480.52 |
609336.97 |
715654.28 |
| 负债合计(万元) |
9105.09 |
2826.24 |
3759.91 |
1957.42 |
10603.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
536822.74 |
547632.83 |
506720.60 |
607379.56 |
705050.61 |
| 未分配利润(万元) |
149310.52 |
131633.83 |
55919.71 |
126229.51 |
196084.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
164.95 |
255.38 |
94.19 |
123.53 |
46.79 |
| 投资收益(万元) |
36977.86 |
-63478.94 |
-80571.60 |
-109261.20 |
-38576.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5691.64 |
88160.21 |
17964.65 |
-15342.76 |
-29785.91 |
| 其它收入(万元) |
18.25 |
37.18 |
13.27 |
92.08 |
70.47 |
| 收入合计(万元) |
31469.43 |
24973.83 |
-62499.50 |
-124388.35 |
-68245.46 |
| 管理人报酬(万元) |
3232.76 |
6294.98 |
3167.68 |
9755.75 |
5741.30 |
| 托管费(万元) |
538.79 |
1049.16 |
527.95 |
1625.96 |
956.88 |
| 其它费用(万元) |
14.43 |
26.73 |
13.07 |
27.46 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
4052.82 |
7915.92 |
3984.00 |
12129.39 |
7083.87 |
| 利润总额(万元) |
27416.61 |
17057.91 |
-66483.50 |
-136517.75 |
-75329.33 |
| 净利润(万元) |
27416.61 |
17057.91 |
-66483.50 |
-136517.75 |
-75329.33 |
