前海联合价值优选混合A(009312)_资产配置

前海联合价值优选混合A009312XINJIANG QIANHAI UNITED VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14180.85	85.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2311.48	14.00%
其他资产	19.62	0.12%

资产总值：16511.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.00	1474.14	9.05%
万华化学	600309	16.00	1065.28	6.54%
润泽科技	300442	16.00	853.60	5.24%
卓胜微	300782	10.00	831.20	5.10%
保利发展	600048	100.00	786.00	4.83%
雅克科技	002409	10.00	737.50	4.53%
金龙鱼	300999	23.01	725.88	4.46%
锦江酒店	600754	31.00	714.55	4.39%
贝达药业	300558	10.00	668.10	4.10%
风华高科	000636	42.00	657.35	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	57.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	13.58%
房地产业	0.08	4.83%
住宿和餐饮业	0.07	4.39%
金融业	0.04	2.48%
农、林、牧、渔业	0.04	2.28%
采矿业	0.03	1.81%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.40	1438.40	8.40%
万华化学	600309	22.50	1220.85	7.13%
保利发展	600048	130.04	1053.32	6.15%
风华高科	000636	74.66	1025.87	5.99%
启明星辰	002439	63.00	1007.37	5.88%
隆基绿能	601012	63.80	958.29	5.59%
金龙鱼	300999	32.01	945.17	5.52%
三利谱	002876	35.00	881.65	5.15%
雅克科技	002409	16.00	875.04	5.11%
锦江酒店	600754	39.00	875.16	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	60.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	12.91%
房地产业	0.11	6.15%
住宿和餐饮业	0.09	5.11%
农、林、牧、渔业	0.05	3.19%
采矿业	0.04	2.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	21.50	1445.02	7.92%
迈瑞医疗	300760	6.00	1404.00	7.70%
保利发展	600048	130.04	1074.13	5.89%
风华高科	000636	74.66	1073.66	5.89%
锦江酒店	600754	39.00	1041.30	5.71%
启明星辰	002439	63.00	1037.61	5.69%
隆基绿能	601012	63.80	1011.24	5.54%
金龙鱼	300999	32.01	1006.95	5.52%
雅克科技	002409	16.00	991.52	5.44%
西部超导	688122	20.00	927.00	5.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	60.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	10.51%
房地产业	0.11	5.89%
住宿和餐饮业	0.10	5.71%
农、林、牧、渔业	0.05	2.76%
采矿业	0.04	2.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	21.50	1534.03	7.92%
迈瑞医疗	300760	6.00	1530.00	7.90%
闻泰科技	600745	33.00	1279.74	6.60%
三利谱	002876	48.80	1252.21	6.46%
风华高科	000636	80.66	1157.52	5.97%
保利发展	600048	130.04	1152.15	5.95%
锦江酒店	600754	39.00	1047.54	5.41%
金龙鱼	300999	32.01	1043.75	5.39%
中航高科	600862	40.00	1010.40	5.21%
隆基绿能	601012	63.80	1002.31	5.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	71.80%
房地产业	0.12	5.95%
住宿和餐饮业	0.10	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.16%
农、林、牧、渔业	0.05	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	10.00	1015.62	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1015.62	5.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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