前海联合价值优选混合A(009312)_资产配置

前海联合价值优选混合A009312XINJIANG QIANHAI UNITED VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10731.48	86.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1214.19	9.74%
其他资产	514.24	4.13%

资产总值：12459.91万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	13.00	1032.85	8.45%
锦江酒店	600754	35.00	940.45	7.69%
贝达药业	300558	15.00	654.00	5.35%
美好医疗	301363	22.02	559.97	4.58%
寒武纪	688256	0.57	560.31	4.58%
仕佳光子	688313	6.01	499.75	4.09%
迈瑞医疗	300760	3.00	493.98	4.04%
瑞芯微	603893	3.00	456.69	3.73%
百利天恒	688506	1.60	444.80	3.64%
达梦数据	688692	2.10	440.12	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	60.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	10.87%
住宿和餐饮业	0.09	7.69%
金融业	0.05	4.48%
建筑业	0.04	2.88%
采矿业	0.01	1.16%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	5.60	1066.52	7.41%
万华化学	600309	13.00	996.84	6.92%
锦江酒店	600754	35.00	884.45	6.14%
润泽科技	300442	16.00	844.80	5.87%
瑞芯微	603893	4.10	730.95	5.08%
贝达药业	300558	14.00	653.66	4.54%
鹏鼎控股	002938	11.00	556.38	3.87%
寒武纪	688256	0.40	542.22	3.77%
先导智能	300450	10.00	499.80	3.47%
稳健医疗	300888	13.00	491.92	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	57.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	12.78%
住宿和餐饮业	0.09	6.14%
农、林、牧、渔业	0.03	1.76%
金融业	0.02	1.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.00	1474.14	9.05%
万华化学	600309	16.00	1065.28	6.54%
润泽科技	300442	16.00	853.60	5.24%
卓胜微	300782	10.00	831.20	5.10%
保利发展	600048	100.00	786.00	4.83%
雅克科技	002409	10.00	737.50	4.53%
金龙鱼	300999	23.01	725.88	4.46%
锦江酒店	600754	31.00	714.55	4.39%
贝达药业	300558	10.00	668.10	4.10%
风华高科	000636	42.00	657.35	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	57.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	13.58%
房地产业	0.08	4.83%
住宿和餐饮业	0.07	4.39%
金融业	0.04	2.48%
农、林、牧、渔业	0.04	2.28%
采矿业	0.03	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.40	1438.40	8.40%
万华化学	600309	22.50	1220.85	7.13%
保利发展	600048	130.04	1053.32	6.15%
风华高科	000636	74.66	1025.87	5.99%
启明星辰	002439	63.00	1007.37	5.88%
隆基绿能	601012	63.80	958.29	5.59%
金龙鱼	300999	32.01	945.17	5.52%
三利谱	002876	35.00	881.65	5.15%
雅克科技	002409	16.00	875.04	5.11%
锦江酒店	600754	39.00	875.16	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	60.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	12.91%
房地产业	0.11	6.15%
住宿和餐饮业	0.09	5.11%
农、林、牧、渔业	0.05	3.19%
采矿业	0.04	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	10.00	1015.62	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1015.62	5.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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