财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-911.41 |
-22.39 |
-186.62 |
-6421.34 |
-189.27 |
| 本期利润(万元) |
944.38 |
-327.93 |
-38.63 |
-3490.11 |
1314.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.33 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
-32.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.23 |
0.00 |
68.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7933.92 |
8237.73 |
8875.61 |
9153.17 |
10234.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.04 |
1.07 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1744.72 |
2038.42 |
1430.15 |
1300.39 |
2090.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
15391.77 |
17614.27 |
17363.29 |
43360.54 |
65886.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
15391.77 |
17614.27 |
16347.67 |
41332.15 |
62044.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1015.62 |
2028.39 |
3842.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.76 |
20.56 |
19.37 |
60.10 |
85.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
3.43 |
3.23 |
10.02 |
14.17 |
| 资产总计(万元) |
17196.51 |
19669.28 |
18811.35 |
45026.08 |
68103.81 |
| 负债合计(万元) |
64.92 |
290.01 |
61.23 |
911.08 |
1178.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
17131.59 |
19379.27 |
18750.12 |
44115.01 |
66925.20 |
| 未分配利润(万元) |
440.04 |
1210.18 |
-790.92 |
6379.87 |
13972.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
4.81 |
1.86 |
14.44 |
9.49 |
| 投资收益(万元) |
87.00 |
-10539.92 |
-9845.82 |
-5326.99 |
517.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-645.65 |
6214.16 |
3255.40 |
5902.16 |
4306.22 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
4.12 |
1.21 |
14.20 |
13.12 |
| 收入合计(万元) |
-555.42 |
-4316.83 |
-6587.36 |
603.81 |
4845.91 |
| 管理人报酬(万元) |
107.22 |
253.06 |
137.97 |
1157.12 |
689.51 |
| 托管费(万元) |
17.87 |
42.18 |
22.99 |
192.85 |
114.92 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
19.58 |
9.98 |
20.53 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
152.09 |
355.80 |
191.96 |
1439.07 |
852.49 |
| 利润总额(万元) |
-707.51 |
-4672.63 |
-6779.32 |
-835.26 |
3993.42 |
| 净利润(万元) |
-707.51 |
-4672.63 |
-6779.32 |
-835.26 |
3993.42 |
