我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5890.24 |
-5020.20 |
-1416.05 |
-322.13 |
-1332.47 |
| 本期利润(万元) |
-4144.72 |
187.84 |
-1907.17 |
3791.48 |
8165.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.05 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4506.68 |
0.00 |
10852.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9750.74 |
30376.24 |
49267.86 |
51438.13 |
57044.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.17 |
1.22 |
1.27 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1300.39 |
2090.95 |
3470.51 |
2622.33 |
2106.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
43360.54 |
65886.99 |
102722.10 |
114628.42 |
117808.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
41332.15 |
62044.46 |
97622.07 |
109533.10 |
110803.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2028.39 |
3842.53 |
5100.03 |
5095.32 |
7004.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.10 |
85.01 |
135.62 |
135.47 |
161.62 |
| 应付托管费(万元) |
10.02 |
14.17 |
22.60 |
22.58 |
26.94 |
| 资产总计(万元) |
45026.08 |
68103.81 |
106211.73 |
117292.05 |
126822.66 |
| 负债合计(万元) |
911.08 |
1178.61 |
195.13 |
380.99 |
1010.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
44115.01 |
66925.20 |
106016.61 |
116911.06 |
125811.93 |
| 未分配利润(万元) |
6379.87 |
13972.09 |
21202.95 |
30733.87 |
38410.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.44 |
9.49 |
26.57 |
20.41 |
348.35 |
| 投资收益(万元) |
-5326.99 |
517.08 |
10295.85 |
1558.90 |
40483.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5902.16 |
4306.22 |
-24824.29 |
-7997.52 |
-17195.87 |
| 其它收入(万元) |
14.20 |
13.12 |
3.26 |
1.76 |
95.21 |
| 收入合计(万元) |
603.81 |
4845.91 |
-14498.60 |
-6416.44 |
23731.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1157.12 |
689.51 |
1609.94 |
802.15 |
2088.57 |
| 托管费(万元) |
192.85 |
114.92 |
268.32 |
133.69 |
348.10 |
| 其它费用(万元) |
20.53 |
10.25 |
20.19 |
10.01 |
18.86 |
| 费用合计(万元) |
1439.07 |
852.49 |
1964.72 |
979.98 |
3309.49 |
| 利润总额(万元) |
-835.26 |
3993.42 |
-16463.32 |
-7396.43 |
20421.58 |
| 净利润(万元) |
-835.26 |
3993.42 |
-16463.32 |
-7396.43 |
20421.58 |
