资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 423.31 85.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 66.22 13.31%
其他资产 7.79 1.57%
资产总值:497.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.25 26.51 5.75%
立昂微 605358 0.81 26.44 5.74%
德邦科技 688035 0.48 26.26 5.70%
复旦微电 688385 0.39 25.79 5.60%
兆易创新 603986 0.12 25.60 5.56%
云从科技 688327 1.46 25.33 5.50%
星环科技 688031 0.42 25.24 5.48%
京仪装备 688652 0.23 23.51 5.10%
盛美上海 688082 0.11 22.94 4.98%
伟测科技 688372 0.21 18.65 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 73.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 14.83%
科学研究和技术服务业 0.00 4.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
当虹科技 688039 0.85 27.84 5.83%
云从科技 688327 2.01 27.70 5.80%
安恒信息 688023 0.48 27.35 5.73%
万达信息 300168 3.54 27.15 5.68%
榕基软件 002474 3.83 27.15 5.68%
亚信安全 688225 1.33 27.07 5.67%
星环科技 688031 0.58 26.98 5.65%
新点软件 688232 0.90 26.94 5.64%
华胜天成 600410 2.81 26.95 5.64%
创业慧康 300451 4.77 26.95 5.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 89.78%
制造业 0.00 3.18%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 2.05 205.27 82.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 205.27 82.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%