财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.05 |
-35.87 |
-11.37 |
-128.52 |
-23.23 |
| 本期利润(万元) |
30.91 |
-31.29 |
-26.40 |
-151.35 |
14.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.46 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-45.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193.74 |
180.16 |
155.19 |
302.67 |
154.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.94 |
0.98 |
1.15 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.19 |
799.45 |
94.37 |
2894.94 |
29.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
444.09 |
290.52 |
797.35 |
0.00 |
330.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
444.09 |
290.52 |
797.35 |
0.00 |
330.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
1.02 |
0.67 |
3.04 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.13 |
0.08 |
0.38 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
509.63 |
1622.37 |
973.93 |
4779.96 |
378.70 |
| 负债合计(万元) |
31.89 |
251.58 |
36.33 |
157.05 |
23.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
477.73 |
1370.79 |
937.60 |
4622.91 |
355.46 |
| 未分配利润(万元) |
-26.61 |
194.46 |
-171.66 |
771.91 |
60.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
7.73 |
5.14 |
3.66 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-108.74 |
-507.31 |
-633.38 |
-650.90 |
-14.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.43 |
4.31 |
-20.52 |
39.30 |
39.33 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
22.10 |
13.29 |
25.01 |
2.28 |
| 收入合计(万元) |
-97.18 |
-473.17 |
-635.48 |
-582.93 |
27.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2.39 |
9.51 |
6.23 |
6.45 |
1.58 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
1.19 |
0.78 |
0.81 |
0.20 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.26 |
4.63 |
-0.38 |
0.11 |
| 费用合计(万元) |
3.20 |
12.65 |
12.71 |
8.00 |
2.14 |
| 利润总额(万元) |
-100.39 |
-485.83 |
-648.19 |
-590.92 |
25.46 |
| 净利润(万元) |
-100.39 |
-485.83 |
-648.19 |
-590.92 |
25.46 |
