资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 342.79 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31.15 8.25%
其他资产 3.63 0.96%
资产总值:377.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.10 21.33 5.72%
华虹公司 688347 0.19 21.33 5.72%
立昂微 605358 0.64 20.89 5.60%
云从科技 688327 1.18 20.52 5.50%
星环科技 688031 0.34 20.44 5.48%
德邦科技 688035 0.37 20.36 5.46%
佰维存储 688525 0.19 20.32 5.45%
复旦微电 688385 0.30 20.31 5.44%
京仪装备 688652 0.19 18.81 5.04%
盛美上海 688082 0.09 18.34 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 74.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 14.01%
科学研究和技术服务业 0.00 3.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
当虹科技 688039 0.76 25.08 5.81%
安恒信息 688023 0.44 25.00 5.79%
榕基软件 002474 3.51 24.89 5.76%
万达信息 300168 3.20 24.54 5.68%
东方国信 300166 2.25 24.52 5.68%
创业慧康 300451 4.30 24.30 5.63%
新点软件 688232 0.79 23.74 5.50%
星环科技 688031 0.49 22.71 5.26%
云从科技 688327 1.64 22.67 5.25%
华胜天成 600410 2.18 20.91 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 88.76%
制造业 0.00 3.80%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 5.28 528.49 46.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 528.49 46.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%