资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 305.44 89.87%
债券 10.13 2.98%
银行存款和结算备付金 21.37 6.29%
其他资产 2.93 0.86%
资产总值:339.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.04 17.88 5.33%
藏格矿业 000408 0.22 17.44 5.20%
中微公司 688012 0.05 15.32 4.56%
龙净环保 600388 0.83 14.77 4.40%
大族激光 002008 0.20 12.26 3.65%
立讯精密 002475 0.23 11.33 3.38%
极米科技 688696 0.12 10.67 3.18%
银轮股份 002126 0.25 10.63 3.17%
瀚蓝环境 600323 0.32 9.39 2.80%
隆盛科技 300680 0.20 8.22 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 75.06%
金融业 0.00 9.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.80%
农、林、牧、渔业 0.00 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.54%
建筑业 0.00 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 0.44 31.42 6.34%
胜宏科技 300476 0.10 28.76 5.80%
立昂微 605358 0.82 28.55 5.76%
佰维存储 688525 0.23 26.60 5.37%
华虹公司 688347 0.24 25.96 5.24%
盛美上海 688082 0.15 25.84 5.21%
兆易创新 603986 0.12 25.71 5.19%
天齐锂业 002466 0.46 25.47 5.14%
天赐材料 002709 0.55 25.48 5.14%
多氟多 002407 0.75 25.43 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 89.22%
采矿业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%