财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.69 |
-33.97 |
-14.19 |
-76.03 |
-18.91 |
| 本期利润(万元) |
19.75 |
-32.01 |
-28.70 |
-64.99 |
17.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.40 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
-32.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.38 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128.31 |
123.19 |
135.14 |
559.18 |
150.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.18 |
1.20 |
1.41 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
40.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.58 |
1012.32 |
34.91 |
1009.34 |
58.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
399.73 |
344.20 |
316.21 |
0.00 |
615.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
399.73 |
344.20 |
316.21 |
0.00 |
615.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
1.77 |
0.45 |
1.86 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.22 |
0.06 |
0.23 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
446.89 |
2003.53 |
384.96 |
1681.27 |
716.63 |
| 负债合计(万元) |
15.02 |
315.81 |
9.19 |
14.22 |
54.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
431.87 |
1687.71 |
375.77 |
1667.05 |
661.99 |
| 未分配利润(万元) |
57.86 |
467.32 |
5.62 |
512.32 |
263.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
3.69 |
2.20 |
51.39 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
-100.55 |
-281.17 |
-284.01 |
-233.65 |
-20.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.16 |
4.03 |
-8.09 |
92.48 |
91.50 |
| 其它收入(万元) |
4.37 |
8.27 |
1.87 |
3.14 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
-90.44 |
-265.18 |
-288.03 |
-86.63 |
72.84 |
| 管理人报酬(万元) |
3.41 |
7.68 |
4.17 |
37.09 |
4.32 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
0.96 |
0.52 |
4.64 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.30 |
2.33 |
| 费用合计(万元) |
4.12 |
9.30 |
5.55 |
46.20 |
7.48 |
| 利润总额(万元) |
-94.56 |
-274.48 |
-293.58 |
-132.83 |
65.35 |
| 净利润(万元) |
-94.56 |
-274.48 |
-293.58 |
-132.83 |
65.35 |
