资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11822.58 40.78%
债券 15533.69 53.59%
银行存款和结算备付金 1238.64 4.27%
其他资产 393.90 1.36%
资产总值:28988.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 14.44 507.71 1.71%
思源电气 002028 4.55 496.04 1.67%
泰格医药 300347 8.05 466.90 1.57%
普蕊斯 301257 9.49 454.95 1.53%
桐昆股份 601233 30.05 451.05 1.52%
三星医疗 601567 18.49 453.74 1.52%
南微医学 688029 3.82 383.12 1.29%
立华股份 300761 17.45 378.84 1.27%
藏格矿业 000408 5.85 341.23 1.15%
泰凌微 688591 5.58 339.25 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 29.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.00%
科学研究和技术服务业 0.10 3.31%
农、林、牧、渔业 0.05 1.61%
金融业 0.03 0.91%
批发和零售业 0.01 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顶点软件 603383 16.52 700.45 2.66%
华友钴业 603799 15.03 556.24 2.11%
美亚光电 002690 31.54 532.08 2.02%
普蕊斯 301257 16.55 509.74 1.93%
顺丰控股 002352 9.57 466.63 1.77%
泰格医药 300347 8.16 435.09 1.65%
祥生医疗 688358 14.39 426.52 1.62%
奕瑞科技 688301 4.81 421.72 1.60%
藏格矿业 000408 8.88 378.91 1.44%
麦澜德 688273 12.25 370.14 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 21.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.73%
科学研究和技术服务业 0.09 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.11%
金融业 0.03 1.00%
农、林、牧、渔业 0.02 0.92%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.42%
住宿和餐饮业 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5009.89 16.83%
25国债06 39.80 4024.63 13.52%
25国债08 39.80 4005.25 13.45%
25国债01 13.80 1390.67 4.67%
立昂转债 2.55 328.15 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14430.43 48.48%
可转债 1103.26 3.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%