财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1093.27 374.13 342.44 260.51 -809.60
本期利润(万元) 1156.09 491.71 305.50 1417.17 1134.41
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.08 0.06 0.11 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.50 0.00 9.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2433.15 0.00 1481.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.36 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 10487.05 10135.42 10406.61 7124.52 17303.89
期末基金份额净值(元) 1.65 1.48 1.45 1.38 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 7.38 0.00 10.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 48.08 0.00 37.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 399.41 243.54 378.72 499.28 1224.12
交易性金融资产(万元) 25990.00 22379.82 34987.54 45235.78 50442.95
其中:股票投资(万元) 9688.72 9167.59 14063.54 17781.79 20104.71
其中:债券投资(万元) 16301.28 13212.22 20924.00 27453.99 30338.24
应付管理人报酬(万元) 12.92 12.87 18.79 23.68 24.84
应付托管费(万元) 3.23 3.22 4.70 5.92 6.21
资产总计(万元) 27517.37 23436.07 37258.32 46118.88 53127.67
负债合计(万元) 1167.68 228.46 283.66 177.63 632.13
所有者权益合计(万元) 26349.69 23207.61 36974.66 45941.25 52495.55
未分配利润(万元) 8474.28 6297.85 6701.96 8886.16 12027.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.03 11.13 4.38 40.19 26.27
投资收益(万元) 1245.92 1125.65 -912.19 840.97 1950.16
公允价值变动收益(万元) 341.03 2211.50 356.79 -1354.22 -347.69
其它收入(万元) 7.45 6.25 2.04 19.71 10.62
收入合计(万元) 1597.43 3354.54 -548.98 -453.36 1639.35
管理人报酬(万元) 75.19 217.42 123.20 296.47 145.70
托管费(万元) 18.80 54.36 30.80 74.12 36.43
其它费用(万元) 9.76 19.96 10.16 20.62 10.26
费用合计(万元) 117.41 312.80 175.98 420.55 206.65
利润总额(万元) 1480.02 3041.74 -724.95 -873.90 1432.70
净利润(万元) 1480.02 3041.74 -724.95 -873.90 1432.70