资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10663.63 35.78%
债券 16203.58 54.37%
银行存款和结算备付金 2234.41 7.50%
其他资产 698.50 2.34%
资产总值:29800.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
祥生医疗 688358 15.62 483.04 1.74%
致远互联 688369 12.40 447.44 1.61%
顶点软件 603383 11.00 420.64 1.52%
祥鑫科技 002965 7.90 409.06 1.47%
爱柯迪 600933 24.15 393.89 1.42%
顺丰控股 002352 7.74 333.75 1.20%
芯朋微 688508 6.32 315.09 1.14%
翔宇医疗 688626 8.59 312.81 1.13%
精锻科技 300258 22.73 314.81 1.13%
金域医学 603882 9.54 306.33 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 28.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.87%
科学研究和技术服务业 0.03 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.20%
卫生和社会工作 0.03 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.41%
批发和零售业 0.01 0.28%
农、林、牧、渔业 0.01 0.26%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 1.99 435.49 1.88%
豪悦护理 605009 10.19 407.19 1.75%
致远互联 688369 19.73 396.02 1.71%
百合股份 603102 10.07 353.46 1.52%
深南电路 002916 2.81 351.25 1.51%
中兴通讯 000063 8.42 340.17 1.47%
三只松鼠 300783 9.18 338.47 1.46%
新经典 603096 16.26 308.13 1.33%
麦加芯彩 603062 8.46 304.48 1.31%
华虹公司 688347 6.56 304.96 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 30.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.28%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.69%
批发和零售业 0.03 1.46%
金融业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立昂转债 16.20 1832.11 6.60%
奕瑞转债 13.21 1558.83 5.62%
国微转债 10.73 1293.78 4.66%
艾迪转债 10.57 1292.66 4.66%
冠宇转债 9.93 1130.85 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14893.84 53.66%
国家债券 1309.74 4.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%