资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9739.25 33.09%
债券 17749.69 60.30%
银行存款和结算备付金 1864.73 6.34%
其他资产 80.91 0.27%
资产总值:29434.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.34 538.28 1.84%
新和成 002001 13.80 476.79 1.63%
三环集团 300408 7.54 398.49 1.36%
博源化工 000683 47.23 397.20 1.36%
亨通光电 600487 6.56 345.45 1.18%
卫星化学 002648 12.32 340.28 1.16%
牧原股份 002714 7.65 319.08 1.09%
梅花生物 600873 27.03 309.49 1.06%
国邦医药 605507 11.70 304.04 1.04%
温氏股份 300498 18.30 304.15 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 29.07%
农、林、牧、渔业 0.06 2.13%
科学研究和技术服务业 0.03 0.96%
采矿业 0.02 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.09 400.31 1.23%
九丰能源 605090 8.59 370.23 1.14%
桐昆股份 601233 18.78 323.20 0.99%
兴发集团 600141 9.13 315.72 0.97%
思源电气 002028 1.97 304.54 0.94%
泰格医药 300347 5.20 294.84 0.91%
松原安全 300893 12.50 295.50 0.91%
兴业证券 601377 39.49 293.02 0.90%
宏发股份 600885 9.56 290.62 0.89%
圣农发展 002299 17.46 288.79 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 26.46%
农、林、牧、渔业 0.06 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.28%
金融业 0.03 1.00%
科学研究和技术服务业 0.03 0.91%
采矿业 0.01 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5047.55 17.25%
25国债08 41.40 4194.96 14.34%
25国债06 40.10 4027.41 13.77%
25国债19 32.20 3244.32 11.09%
福莱转债 3.42 417.02 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16514.23 56.44%
可转债 1235.46 4.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%