财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1832.53 |
764.86 |
721.19 |
569.73 |
-925.33 |
| 本期利润(万元) |
1848.23 |
988.30 |
711.50 |
1624.57 |
1124.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.09 |
0.06 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3809.02 |
0.00 |
3260.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19281.20 |
16214.27 |
17350.23 |
16083.09 |
18847.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.47 |
1.44 |
1.37 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.99 |
0.00 |
36.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.41 |
243.54 |
378.72 |
499.28 |
1224.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
25990.00 |
22379.82 |
34987.54 |
45235.78 |
50442.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
9688.72 |
9167.59 |
14063.54 |
17781.79 |
20104.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
16301.28 |
13212.22 |
20924.00 |
27453.99 |
30338.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
12.87 |
18.79 |
23.68 |
24.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.22 |
4.70 |
5.92 |
6.21 |
| 资产总计(万元) |
27517.37 |
23436.07 |
37258.32 |
46118.88 |
53127.67 |
| 负债合计(万元) |
1167.68 |
228.46 |
283.66 |
177.63 |
632.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
26349.69 |
23207.61 |
36974.66 |
45941.25 |
52495.55 |
| 未分配利润(万元) |
8474.28 |
6297.85 |
6701.96 |
8886.16 |
12027.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
11.13 |
4.38 |
40.19 |
26.27 |
| 投资收益(万元) |
1245.92 |
1125.65 |
-912.19 |
840.97 |
1950.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
341.03 |
2211.50 |
356.79 |
-1354.22 |
-347.69 |
| 其它收入(万元) |
7.45 |
6.25 |
2.04 |
19.71 |
10.62 |
| 收入合计(万元) |
1597.43 |
3354.54 |
-548.98 |
-453.36 |
1639.35 |
| 管理人报酬(万元) |
75.19 |
217.42 |
123.20 |
296.47 |
145.70 |
| 托管费(万元) |
18.80 |
54.36 |
30.80 |
74.12 |
36.43 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
19.96 |
10.16 |
20.62 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
117.41 |
312.80 |
175.98 |
420.55 |
206.65 |
| 利润总额(万元) |
1480.02 |
3041.74 |
-724.95 |
-873.90 |
1432.70 |
| 净利润(万元) |
1480.02 |
3041.74 |
-724.95 |
-873.90 |
1432.70 |
