我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -361.27 -312.71 -328.12 -570.84 -262.57
本期利润(万元) -36.10 -105.81 48.28 -977.44 -464.70
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.03 0.02 -0.31 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.12 0.00 -36.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -790.55 0.00 -676.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 2378.70 2376.55 2540.83 2441.06 2346.17
期末基金份额净值(元) 0.74 0.75 0.80 0.78 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 -4.16 0.00 -28.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.02 0.00 -14.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 144.86 143.31 155.00 188.36 122.32
交易性金融资产(万元) 2285.58 2357.96 2717.64 3291.71 2466.79
其中:股票投资(万元) 2285.58 2357.96 2717.64 3291.71 2466.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.11 3.25 3.38 4.66 3.18
应付托管费(万元) 0.52 0.54 0.56 0.78 0.53
资产总计(万元) 2431.47 2501.33 2874.56 3481.42 2613.52
负债合计(万元) 5.14 11.84 8.46 8.55 7.27
所有者权益合计(万元) 2426.33 2489.49 2866.10 3472.87 2606.26
未分配利润(万元) -807.82 -690.58 -309.27 305.02 335.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 1.28 1.83 1.12 1.98 0.74
投资收益(万元) -301.21 -528.28 -154.91 588.38 357.47
公允价值变动收益(万元) 210.86 -418.29 -435.91 -88.90 -53.70
其它收入(万元) 0.10 0.56 0.36 1.26 0.81
收入合计(万元) -88.97 -944.18 -589.34 502.72 305.33
管理人报酬(万元) 19.47 41.22 21.26 39.68 14.31
托管费(万元) 3.25 6.87 3.54 6.61 2.38
其它费用(万元) -3.43 8.06 3.99 3.00 1.49
费用合计(万元) 19.39 56.39 28.91 61.83 23.43
利润总额(万元) -108.36 -1000.57 -618.26 440.89 281.89
净利润(万元) -108.36 -1000.57 -618.26 440.89 281.89