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最新净值:0.730 -0.000(-0.01%)

累计净值:0.830

更新时间:2023-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴华永兴混合发起式A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:徐迅 2021-12-22 每10份派现金 1.0
基金规模:
    兴华永兴混合发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 -6.61 0.26 -6.72 -6.73
混合型名次 1974 6504 1065 2673 2990
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.84 226.64 9.33%
药明康德 603259 2.40 206.83 8.51%
药明生物 02269 3.70 154.99 6.38%
柳药集团 603368 6.75 145.66 6.00%
金域医学 603882 2.15 134.07 5.52%
百济神州 688235 0.90 127.12 5.23%
凯莱英 002821 0.80 121.36 5.00%
人福医药 600079 4.17 100.87 4.15%
海吉亚医疗 06078 2.46 99.10 4.08%
恩华药业 002262 3.71 98.35 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 40.46%
医疗保健 0.07 27.04%
科学研究和技术服务业 0.03 12.10%
批发和零售业 0.01 6.00%
卫生和社会工作 0.01 5.52%
租赁和商务服务业 0.01 3.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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