资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7191.40 76.44%
债券 472.98 5.03%
银行存款和结算备付金 1742.64 18.52%
其他资产 1.04 0.01%
资产总值:9408.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 8.10 894.97 7.88%
科泰电源 300153 21.24 855.76 7.54%
润泽科技 300442 15.34 818.39 7.21%
光环新网 300383 48.27 728.88 6.42%
大位科技 600589 87.35 641.15 5.65%
金桥信息 603918 30.23 555.02 4.89%
杭州银行 600926 33.02 504.22 4.44%
国茂股份 603915 23.99 408.55 3.60%
中国神华 601088 9.14 351.89 3.10%
陕西煤业 601225 17.48 349.60 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 24.16%
制造业 0.22 19.02%
金融业 0.13 11.13%
采矿业 0.10 9.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 15.34 759.79 7.52%
潍柴重机 000880 18.62 704.33 6.97%
科华数据 002335 15.26 651.30 6.45%
科泰电源 300153 18.52 626.90 6.21%
聚和材料 688503 14.92 617.61 6.12%
大位科技 600589 74.75 594.26 5.88%
光环新网 300383 40.56 580.01 5.74%
东山精密 002384 14.44 545.40 5.40%
盛弘股份 300693 15.77 472.60 4.68%
富临精工 300432 34.73 453.97 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 70.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 22.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.70 472.98 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 472.98 4.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%