湘财长顺混合发起式A(007012)_财务情况

湘财长顺混合发起式A007012HUNAN FINANCE MINISTER SHUN MIXED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1617.88	-374.84	117.68	-1208.40	-449.62
本期利润(万元)	1655.24	54.08	-57.20	72.81	832.89
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.01	-0.01	0.01	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.83	0.00	1.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-3163.90	0.00	-3073.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.34	0.00	-0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	7591.83	6594.03	6591.16	7009.71	6886.58
期末基金份额净值(元)	0.88	0.70	0.69	0.70	0.67
本期净值增长率(%)	0.00	0.79	0.00	5.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.37	0.00	48.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	400.07	1196.72	1087.22	930.90	1601.23
交易性金融资产(万元)	9823.45	9728.73	10470.05	15747.62	27427.06
其中：股票投资(万元)	9357.61	9168.21	10470.05	15747.62	26415.66
其中：债券投资(万元)	465.84	560.51	0.00	0.00	1011.39
应付管理人报酬(万元)	9.46	11.63	11.40	18.71	37.21
应付托管费(万元)	1.58	1.94	1.90	3.12	6.20
资产总计(万元)	10224.02	10925.78	11557.85	16689.17	29032.39
负债合计(万元)	124.29	56.72	27.26	42.76	1063.64
所有者权益合计(万元)	10099.73	10869.06	11530.60	16646.40	27968.75
未分配利润(万元)	-4418.14	-4867.60	-8235.31	-8665.45	-7868.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.85	7.25	3.70	6.79	4.71
投资收益(万元)	-510.29	-1958.25	-3005.96	-3887.21	-1578.64
公允价值变动收益(万元)	670.77	2249.38	1210.23	-562.21	766.45
其它收入(万元)	5.40	3.13	2.74	44.70	15.74
收入合计(万元)	169.73	301.51	-1789.29	-4397.92	-791.74
管理人报酬(万元)	60.50	141.05	73.58	429.17	284.39
托管费(万元)	10.08	23.51	12.26	71.53	47.40
其它费用(万元)	8.01	16.14	8.81	17.70	8.83
费用合计(万元)	87.54	205.88	108.26	569.61	369.71
利润总额(万元)	82.19	95.63	-1897.55	-4967.54	-1161.45
净利润(万元)	82.19	95.63	-1897.55	-4967.54	-1161.45

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