资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11020.70 91.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 963.45 8.04%
其他资产 1.18 0.01%
资产总值:11985.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.27 153.36 1.29%
中芯国际 688981 0.83 116.08 0.97%
宁德时代 300750 0.26 104.52 0.88%
亿纬锂能 300014 1.14 103.74 0.87%
海光信息 688041 0.34 86.59 0.73%
指南针 300803 0.43 71.87 0.60%
比亚迪 002594 0.63 68.80 0.58%
中信证券 600030 2.25 67.28 0.56%
阳光电源 300274 0.40 65.44 0.55%
中际旭创 300308 0.16 64.59 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 14.76%
房地产业 0.03 2.62%
批发和零售业 0.03 2.42%
金融业 0.02 1.73%
租赁和商务服务业 0.02 1.68%
科学研究和技术服务业 0.02 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.05%
采矿业 0.01 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.38 535.62 4.40%
招商银行 600036 9.71 446.17 3.66%
宁德时代 300750 1.57 395.99 3.25%
中国平安 601318 6.86 380.59 3.12%
中信证券 600030 12.85 354.92 2.91%
兴业银行 601166 11.25 262.57 2.16%
长江电力 600900 7.66 230.87 1.89%
工商银行 601398 27.58 209.33 1.72%
紫金矿业 601899 10.71 208.84 1.71%
美的集团 000333 2.66 192.05 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 41.32%
金融业 0.27 22.15%
采矿业 0.06 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.84%
建筑业 0.02 1.60%
科学研究和技术服务业 0.01 1.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.97%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%