我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-293.93 |
-2919.05 |
66.93 |
-2634.68 |
172.24 |
| 本期利润(万元) |
78.87 |
-2597.71 |
-164.48 |
-1877.95 |
-798.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
-14.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4213.61 |
0.00 |
-3751.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9734.15 |
9862.12 |
10747.06 |
11279.54 |
12637.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.70 |
0.74 |
0.75 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.75 |
0.00 |
-14.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.94 |
0.00 |
-24.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2770.39 |
1638.60 |
3167.78 |
2926.67 |
2606.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
8961.19 |
14665.90 |
16639.86 |
22527.34 |
24321.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
8961.19 |
14665.90 |
16639.86 |
22527.34 |
24321.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.44 |
20.05 |
26.06 |
30.18 |
39.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.34 |
1.74 |
2.01 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
14233.25 |
16304.93 |
19807.83 |
25465.25 |
29930.09 |
| 负债合计(万元) |
53.13 |
41.60 |
58.15 |
231.82 |
113.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
14180.12 |
16263.33 |
19749.69 |
25233.43 |
29816.37 |
| 未分配利润(万元) |
-6229.89 |
-5566.37 |
-3009.86 |
969.19 |
3409.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.40 |
7.28 |
26.77 |
14.42 |
42.50 |
| 投资收益(万元) |
-3996.29 |
-3658.89 |
-5237.91 |
-4955.00 |
13540.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.92 |
1099.79 |
-708.15 |
2790.08 |
-6416.10 |
| 其它收入(万元) |
31.04 |
1.19 |
3.93 |
2.87 |
84.58 |
| 收入合计(万元) |
-3377.92 |
-2550.64 |
-5915.36 |
-2147.63 |
7251.00 |
| 管理人报酬(万元) |
234.23 |
135.82 |
355.53 |
185.83 |
651.83 |
| 托管费(万元) |
16.91 |
9.05 |
23.70 |
12.39 |
43.46 |
| 其它费用(万元) |
14.40 |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
14.40 |
| 费用合计(万元) |
307.53 |
174.14 |
452.06 |
235.91 |
1331.25 |
| 利润总额(万元) |
-3685.45 |
-2724.78 |
-6367.42 |
-2383.54 |
5919.75 |
| 净利润(万元) |
-3685.45 |
-2724.78 |
-6367.42 |
-2383.54 |
5919.75 |
