东财量化精选混合C(009841)_资产配置

东财量化精选混合C009841Dongcai Quantitative Selection Mixed Initiated Securities Investment Fund C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12125.60	93.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	897.66	6.89%
其他资产	13.09	0.10%

资产总值：13036.35万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精艺股份	002295	4.27	45.77	0.35%
品渥食品	300892	1.62	44.08	0.34%
罗平锌电	002114	5.15	44.08	0.34%
华星创业	300025	8.16	42.60	0.33%
亚邦股份	603188	8.87	43.29	0.33%
腾亚精工	301125	2.20	42.50	0.33%
德必集团	300947	2.62	42.73	0.33%
优宁维	301166	1.40	42.21	0.33%
GQY视讯	300076	6.73	42.13	0.32%
红墙股份	002809	3.77	41.96	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	62.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.32%
批发和零售业	0.07	5.10%
科学研究和技术服务业	0.06	4.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.36%
建筑业	0.03	2.65%
房地产业	0.03	2.03%
租赁和商务服务业	0.02	1.70%
农、林、牧、渔业	0.02	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.33%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁水集团	603700	3.63	49.33	0.44%
天地数码	300743	2.13	47.54	0.42%
通达动力	002576	2.72	47.33	0.42%
新大正	002968	3.94	47.91	0.42%
镇海股份	603637	4.28	46.52	0.41%
国泰环保	301203	1.42	46.34	0.41%
百达精工	603331	3.28	46.74	0.41%
交大思诺	300851	1.73	46.35	0.41%
通程控股	000419	7.27	46.46	0.41%
青岛食品	001219	3.25	46.31	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	60.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.66%
科学研究和技术服务业	0.05	4.80%
批发和零售业	0.04	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.82%
建筑业	0.02	1.37%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
房地产业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.27	153.36	1.29%
中芯国际	688981	0.83	116.08	0.97%
宁德时代	300750	0.26	104.52	0.88%
亿纬锂能	300014	1.14	103.74	0.87%
海光信息	688041	0.34	86.59	0.73%
指南针	300803	0.43	71.87	0.60%
比亚迪	002594	0.63	68.80	0.58%
中信证券	600030	2.25	67.28	0.56%
阳光电源	300274	0.40	65.44	0.55%
中际旭创	300308	0.16	64.59	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	14.76%
房地产业	0.03	2.62%
批发和零售业	0.03	2.42%
金融业	0.02	1.73%
租赁和商务服务业	0.02	1.68%
科学研究和技术服务业	0.02	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	535.62	4.40%
招商银行	600036	9.71	446.17	3.66%
宁德时代	300750	1.57	395.99	3.25%
中国平安	601318	6.86	380.59	3.12%
中信证券	600030	12.85	354.92	2.91%
兴业银行	601166	11.25	262.57	2.16%
长江电力	600900	7.66	230.87	1.89%
工商银行	601398	27.58	209.33	1.72%
紫金矿业	601899	10.71	208.84	1.71%
美的集团	000333	2.66	192.05	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	41.32%
金融业	0.27	22.15%
采矿业	0.06	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.84%
建筑业	0.02	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%

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