财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
427.99 |
234.59 |
251.60 |
-171.11 |
-110.76 |
| 本期利润(万元) |
322.71 |
-23.29 |
-20.59 |
356.11 |
510.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1358.01 |
0.00 |
-1429.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3750.62 |
3852.01 |
3935.71 |
4147.84 |
4420.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.07 |
0.00 |
-25.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2014.19 |
1059.62 |
983.72 |
2770.39 |
1638.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
10219.05 |
13032.16 |
12331.85 |
8961.19 |
14665.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
10219.05 |
13032.16 |
12331.85 |
8961.19 |
14665.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.03 |
14.47 |
13.28 |
14.44 |
20.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.21 |
1.11 |
1.20 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
12233.27 |
14091.78 |
13320.13 |
14233.25 |
16304.93 |
| 负债合计(万元) |
49.92 |
46.58 |
51.50 |
53.13 |
41.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
12183.35 |
14045.21 |
13268.63 |
14180.12 |
16263.33 |
| 未分配利润(万元) |
-3859.83 |
-4378.62 |
-6096.57 |
-6229.89 |
-5566.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
31.24 |
21.66 |
21.40 |
7.28 |
| 投资收益(万元) |
934.79 |
-291.55 |
-340.18 |
-3996.29 |
-3658.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-886.70 |
1752.49 |
240.11 |
565.92 |
1099.79 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.61 |
0.18 |
31.04 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
53.54 |
1492.78 |
-78.23 |
-3377.92 |
-2550.64 |
| 管理人报酬(万元) |
78.49 |
163.76 |
81.89 |
234.23 |
135.82 |
| 托管费(万元) |
6.54 |
13.65 |
6.82 |
16.91 |
9.05 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.40 |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
107.75 |
224.69 |
112.39 |
307.53 |
174.14 |
| 利润总额(万元) |
-54.21 |
1268.09 |
-190.62 |
-3685.45 |
-2724.78 |
| 净利润(万元) |
-54.21 |
1268.09 |
-190.62 |
-3685.45 |
-2724.78 |
