资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17332.77 70.48%
债券 998.23 4.06%
银行存款和结算备付金 6257.68 25.44%
其他资产 4.53 0.02%
资产总值:24593.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 37.60 1106.94 4.92%
中金黄金 600489 43.07 944.53 4.20%
海康威视 002415 28.16 887.63 3.94%
山东黄金 600547 22.11 869.43 3.86%
山金国际 000975 34.43 786.04 3.49%
中芯国际 688981 5.51 772.03 3.43%
赤峰黄金 600988 25.44 752.52 3.34%
神火股份 000933 35.73 714.96 3.18%
中国平安 601318 12.57 692.82 3.08%
宁德时代 300750 1.68 675.36 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 30.86%
采矿业 0.54 24.06%
金融业 0.28 12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.20%
批发和零售业 0.04 1.90%
房地产业 0.04 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 54.81 3040.95 4.42%
山东黄金 600547 92.61 2956.91 4.30%
山金国际 000975 151.27 2865.05 4.17%
赤峰黄金 600988 113.79 2831.10 4.12%
中国人寿 601628 62.91 2591.26 3.77%
中国太保 601601 68.75 2578.97 3.75%
紫金矿业 601899 125.10 2439.45 3.55%
海康威视 002415 77.86 2159.09 3.14%
中芯国际 688981 20.49 1806.97 2.63%
京东方A 000725 364.78 1455.47 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 24.17%
采矿业 1.42 20.63%
金融业 0.90 13.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.80%
房地产业 0.18 2.58%
租赁和商务服务业 0.13 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.85%
农、林、牧、渔业 0.12 1.78%
建筑业 0.08 1.16%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债30 10.00 998.23 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 998.23 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%