湘财长泽灵活配置混合C(009908)_财务情况

湘财长泽灵活配置混合C009908XIANGCAI CHANGZE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1627.98	499.75	337.02	-786.52	-96.27
本期利润(万元)	1719.78	843.06	572.30	925.29	1174.42
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.04	0.03	0.08	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.30	0.00	7.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3901.27	0.00	3167.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	7028.92	22770.14	25134.72	20223.57	9478.81
期末基金份额净值(元)	1.45	1.31	1.29	1.27	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	2.87	0.00	15.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	48.09	0.00	43.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	446.95	926.76	8416.82	2053.72	3127.54
交易性金融资产(万元)	53258.54	49228.53	37642.90	72534.48	73953.41
其中：股票投资(万元)	48861.50	45918.90	36603.53	67942.85	69952.02
其中：债券投资(万元)	4397.04	3309.62	1039.38	4591.64	4001.40
应付管理人报酬(万元)	69.07	65.42	58.17	84.03	112.78
应付托管费(万元)	11.51	10.90	9.70	14.01	18.80
资产总计(万元)	69111.37	64829.58	56060.68	80608.42	101990.22
负债合计(万元)	327.88	216.01	2114.99	2624.81	340.02
所有者权益合计(万元)	68783.49	64613.57	53945.69	77983.61	101650.21
未分配利润(万元)	17002.38	14511.81	6241.20	7941.92	24743.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	124.45	251.45	116.73	278.49	99.62
投资收益(万元)	1981.31	-2019.85	-6172.69	-6246.26	3443.59
公允价值变动收益(万元)	633.25	9244.16	6479.65	-8179.74	996.39
其它收入(万元)	7.15	62.73	48.93	172.56	33.50
收入合计(万元)	2746.16	7538.49	472.62	-13974.95	4573.11
管理人报酬(万元)	429.17	675.30	348.38	982.51	283.86
托管费(万元)	71.53	112.55	58.06	163.75	47.31
其它费用(万元)	11.06	22.22	11.06	22.19	9.27
费用合计(万元)	575.13	873.45	450.92	1289.14	369.81
利润总额(万元)	2171.02	6665.03	21.70	-15264.09	4203.30
净利润(万元)	2171.02	6665.03	21.70	-15264.09	4203.30

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