湘财长泽灵活配置混合C(009908)_财务情况

湘财长泽灵活配置混合C009908XIANGCAI CHANGZE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1656.26	-2411.44	-840.51	828.72	387.25
本期利润(万元)	-205.66	-5062.17	-2796.90	1306.08	660.89
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.26	-0.09	0.15	0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	-21.05	0.00	11.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2121.78	0.00	8731.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	14234.87	23272.53	42008.49	36923.78	5221.19
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.23	1.31	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	1.81	0.00	21.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.67	0.00	48.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	2053.72	3127.54	1861.75	1036.77	1056.48
交易性金融资产(万元)	72534.48	73953.41	13654.88	14778.73	20617.76
其中：股票投资(万元)	67942.85	69952.02	12204.31	11590.05	15520.45
其中：债券投资(万元)	4591.64	4001.40	1450.57	3188.68	5097.32
应付管理人报酬(万元)	84.03	112.78	19.79	19.86	27.35
应付托管费(万元)	14.01	18.80	3.30	3.31	4.56
资产总计(万元)	80608.42	101990.22	15517.03	15817.77	21811.63
负债合计(万元)	2624.81	340.02	1681.52	167.23	148.64
所有者权益合计(万元)	77983.61	101650.21	13835.51	15650.55	21662.99
未分配利润(万元)	7941.92	24743.21	1145.50	2391.29	4474.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	278.49	99.62	11.66	7.62	316.09
投资收益(万元)	-6246.26	3443.59	-544.02	-774.00	10976.30
公允价值变动收益(万元)	-8179.74	996.39	-35.10	-466.32	-5477.72
其它收入(万元)	172.56	33.50	12.01	0.89	42.65
收入合计(万元)	-13974.95	4573.11	-555.45	-1231.80	5857.32
管理人报酬(万元)	982.51	283.86	249.06	139.21	514.74
托管费(万元)	163.75	47.31	41.51	23.20	85.79
其它费用(万元)	22.19	9.27	18.64	9.22	19.92
费用合计(万元)	1289.14	369.81	340.63	185.91	1099.67
利润总额(万元)	-15264.09	4203.30	-896.08	-1417.71	4757.65
净利润(万元)	-15264.09	4203.30	-896.08	-1417.71	4757.65

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