我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4143.50 17.59%
债券 18940.14 80.41%
银行存款和结算备付金 404.00 1.72%
其他资产 67.82 0.29%
资产总值:23555.46万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.23 391.67 2.01%
立讯精密 002475 12.73 374.39 1.92%
山东药玻 600529 11.55 333.56 1.71%
中航光电 002179 8.36 287.67 1.48%
北方华创 002371 0.71 216.98 1.11%
宝信软件 600845 5.58 211.66 1.09%
海尔智家 600690 8.39 209.33 1.07%
江苏银行 600919 26.15 206.59 1.06%
中国核电 601985 22.17 203.74 1.04%
山西汾酒 600809 0.81 198.51 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 16.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.99%
金融业 0.03 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.04%
建筑业 0.01 0.52%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 466.02 2.09%
立讯精密 002475 10.66 367.24 1.65%
同仁堂 600085 6.57 352.81 1.59%
三花智控 002050 11.62 341.63 1.53%
宝信软件 600845 6.88 335.62 1.51%
中航光电 002179 7.33 285.87 1.28%
山西汾酒 600809 1.11 256.11 1.15%
海尔智家 600690 10.77 226.17 1.02%
中国核电 601985 29.73 222.97 1.00%
安琪酵母 600298 6.29 221.28 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.00%
金融业 0.02 0.91%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 16.00 1743.95 8.94%
21浙商银行永续债 15.00 1564.63 8.02%
23兴业05 15.00 1531.71 7.85%
23中金G5 15.00 1529.10 7.84%
23中银02 15.00 1528.88 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14361.30 73.64%
可转债 3191.14 16.36%
企业债 580.43 2.98%
国家债券 288.85 1.48%
央行票据 0.00 0.00%