财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.90 |
198.63 |
81.36 |
173.85 |
94.49 |
| 本期利润(万元) |
276.96 |
84.98 |
3.79 |
427.09 |
158.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
442.09 |
0.00 |
362.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5770.57 |
7578.96 |
8983.55 |
9878.80 |
11455.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.54 |
215.83 |
233.65 |
243.15 |
158.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10875.62 |
15834.60 |
20931.51 |
25214.53 |
33416.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
2106.75 |
2639.70 |
3384.48 |
4701.86 |
6481.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
8768.87 |
13194.90 |
17547.03 |
20512.67 |
26934.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.53 |
12.03 |
14.31 |
19.30 |
24.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.41 |
2.86 |
3.86 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
11180.44 |
16165.92 |
21289.07 |
25683.07 |
34018.31 |
| 负债合计(万元) |
48.58 |
2347.54 |
4324.89 |
3424.37 |
4510.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
11131.86 |
13818.38 |
16964.17 |
22258.70 |
29507.36 |
| 未分配利润(万元) |
615.99 |
651.85 |
465.57 |
301.55 |
687.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
4.37 |
2.01 |
8.81 |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
378.16 |
539.70 |
57.58 |
736.13 |
411.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-158.53 |
345.76 |
376.61 |
44.99 |
414.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
222.34 |
889.82 |
436.21 |
789.93 |
831.46 |
| 管理人报酬(万元) |
63.00 |
175.26 |
97.78 |
299.98 |
169.42 |
| 托管费(万元) |
12.60 |
35.05 |
19.56 |
60.00 |
33.88 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
21.77 |
10.85 |
22.44 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
110.97 |
332.88 |
182.32 |
578.30 |
321.84 |
| 利润总额(万元) |
111.37 |
556.95 |
253.89 |
211.63 |
509.62 |
| 净利润(万元) |
111.37 |
556.95 |
253.89 |
211.63 |
509.62 |
